国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询(012956)
今天最新净值
1.0286
0.0020 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0303
0.0037 0.3647%
- 累计净值：1.0286
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.7171亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻
近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-28 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-02-27 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-05 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0011 |
0.11% |
