国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询(012956)
今天最新净值
1.0151
0.0018 0.1800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0174
0.0017 0.1702%
- 累计净值:1.0151
- 成立日期:2021-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.7171亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:吴闻
近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率2.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-27 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-03-21 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-20 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-18 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-15 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0018 |
0.18% |
|
2024-03-14 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-13 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0043 |
-0.42% |
2024-03-11 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-07 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-05 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-04 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-01 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0031 |
0.31% |
2024-02-28 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-02-27 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-02-23 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0017 |
0.17% |
|
2024-02-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0026 |
0.26% |
2024-02-21 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-20 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0020 |
0.20% |
2024-02-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0030 |
0.30% |
2024-02-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-07 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-06 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0022 |
0.22% |
2024-02-05 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-02 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-01 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-31 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-30 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-26 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-25 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0021 |
0.21% |
2024-01-24 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0026 |
0.26% |
2024-01-23 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-22 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-19 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-16 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-12 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-11 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-10 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-09 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-01-05 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-04 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-03 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-02 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-12-29 |
012956 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0012 |
0.12% |