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国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询(012956)

今天最新净值 1.0151 0.0018 0.1800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0174 0.0017 0.1702%
  • 累计净值:1.0151
  • 成立日期:2021-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.7171亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:吴闻
近一季国寿安保稳盛6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-03-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-03-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-03-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0175 1.0175 -0.0022 -0.22%
2024-03-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11%
2024-03-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-03-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0171 1.0171 -0.0010 -0.10%
2024-03-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0171 1.0171 1.0151 1.0151 0.0020 0.20%
2024-03-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2024-03-14 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-03-13 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0177 1.0177 -0.0043 -0.42%
2024-03-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15%
2024-03-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2024-03-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0142 1.0142 0.0017 0.17%
2024-03-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0142 1.0142 1.0126 1.0126 0.0016 0.16%
2024-03-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.15%
2024-03-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2024-02-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0073 1.0073 0.0031 0.31%
2024-02-28 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0098 1.0098 -0.0025 -0.25%
2024-02-27 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0073 1.0073 0.0025 0.25%
2024-02-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0073 1.0073 1.0099 1.0099 -0.0026 -0.26%
2024-02-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0082 1.0082 0.0017 0.17%
2024-02-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0056 1.0056 0.0026 0.26%
2024-02-21 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0031 1.0031 0.0025 0.25%
2024-02-20 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0011 1.0011 0.0020 0.20%
2024-02-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0011 1.0011 0.9981 0.9981 0.0030 0.30%
2024-02-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9971 0.9971 0.0010 0.10%
2024-02-07 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9971 0.9971 0.9955 0.9955 0.0016 0.16%
2024-02-06 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9933 0.9933 0.0022 0.22%
2024-02-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9916 0.9916 0.0017 0.17%
2024-02-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9909 0.9909 0.0007 0.07%
2024-02-01 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9908 0.9908 0.0007 0.07%
2024-01-30 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9920 0.9920 -0.0012 -0.12%
2024-01-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9909 0.9909 0.0011 0.11%
2024-01-26 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9909 0.9909 0.9900 0.9900 0.0009 0.09%
2024-01-25 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9879 0.9879 0.0021 0.21%
2024-01-24 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9853 0.9853 0.0026 0.26%
2024-01-23 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9842 0.9842 0.0011 0.11%
2024-01-22 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9857 0.9857 -0.0015 -0.15%
2024-01-19 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9854 0.9854 0.0003 0.03%
2024-01-18 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2024-01-17 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9874 0.9874 -0.0021 -0.21%
2024-01-16 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9876 0.9876 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9870 0.9870 0.0006 0.06%
2024-01-12 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%
2024-01-11 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10%
2024-01-10 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
2024-01-09 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2024-01-08 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9894 0.9894 -0.0017 -0.17%
2024-01-05 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9899 0.9899 -0.0005 -0.05%
2024-01-04 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9904 0.9904 -0.0005 -0.05%
2024-01-03 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9923 0.9923 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 0.9923 0.9923 0.9911 0.9911 0.0012 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%