国寿安保尊耀纯债A基金净值查询(007837)
今天最新净值
1.1356
0.0021 0.1900%
2024-04-19
- 累计净值：1.1656
- 成立日期：2019-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.9653亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 阚磊 唐笑天
近一季,国寿安保尊耀纯债A(007837)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1456 |
1.1756 |
1.1450 |
1.1750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1450 |
1.1750 |
1.1442 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1442 |
1.1742 |
1.1406 |
1.1706 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1406 |
1.1706 |
1.1435 |
1.1735 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1435 |
1.1735 |
1.1460 |
1.1760 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1460 |
1.1760 |
1.1447 |
1.1747 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1447 |
1.1747 |
1.1434 |
1.1734 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1434 |
1.1734 |
1.1440 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1440 |
1.1740 |
1.1416 |
1.1716 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1416 |
1.1716 |
1.1422 |
1.1722 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-03 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1422 |
1.1722 |
1.1411 |
1.1711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1411 |
1.1711 |
1.1405 |
1.1705 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1405 |
1.1705 |
1.1374 |
1.1674 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1374 |
1.1674 |
1.1355 |
1.1655 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1355 |
1.1655 |
1.1327 |
1.1627 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1327 |
1.1627 |
1.1355 |
1.1655 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1355 |
1.1655 |
1.1364 |
1.1664 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1364 |
1.1664 |
1.1383 |
1.1683 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1383 |
1.1683 |
1.1402 |
1.1702 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1402 |
1.1702 |
1.1405 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1405 |
1.1705 |
1.1389 |
1.1689 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1389 |
1.1689 |
1.1381 |
1.1681 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1381 |
1.1681 |
1.1356 |
1.1656 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1356 |
1.1656 |
1.1335 |
1.1635 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1335 |
1.1635 |
1.1344 |
1.1644 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-13 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1344 |
1.1644 |
1.1348 |
1.1648 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1348 |
1.1648 |
1.1352 |
1.1652 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1352 |
1.1652 |
1.1342 |
1.1642 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1342 |
1.1642 |
1.1326 |
1.1626 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1326 |
1.1626 |
1.1312 |
1.1612 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1312 |
1.1612 |
1.1301 |
1.1601 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1301 |
1.1601 |
1.1323 |
1.1623 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1323 |
1.1623 |
1.1326 |
1.1626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1326 |
1.1626 |
1.1321 |
1.1621 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1321 |
1.1621 |
1.1290 |
1.1590 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1290 |
1.1590 |
1.1343 |
1.1643 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1343 |
1.1643 |
1.1331 |
1.1631 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1331 |
1.1631 |
1.1338 |
1.1638 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1338 |
1.1638 |
1.1336 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1336 |
1.1636 |
1.1326 |
1.1626 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1326 |
1.1626 |
1.1305 |
1.1605 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1305 |
1.1605 |
1.1277 |
1.1577 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1277 |
1.1577 |
1.1267 |
1.1567 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1267 |
1.1567 |
1.1254 |
1.1554 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1254 |
1.1554 |
1.1238 |
1.1538 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1238 |
1.1538 |
1.1186 |
1.1486 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1186 |
1.1486 |
1.1203 |
1.1503 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1203 |
1.1503 |
1.1215 |
1.1515 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1215 |
1.1515 |
1.1211 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1211 |
1.1511 |
1.1227 |
1.1527 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1227 |
1.1527 |
1.1239 |
1.1539 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1239 |
1.1539 |
1.1260 |
1.1560 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1260 |
1.1560 |
1.1248 |
1.1548 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1248 |
1.1548 |
1.1202 |
1.1502 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1202 |
1.1502 |
1.1199 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1199 |
1.1499 |
1.1190 |
1.1490 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1190 |
1.1490 |
1.1229 |
1.1529 |
-0.0039 |
-0.35% |
