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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(008617)

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今天最新净值 1.0157 -0.0003 -0.0300% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2579亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：张志雄 龙南质
近一季国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)(008617)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-17 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0003 1.0003 0.9951 0.9951 0.0052 0.52%
2024-04-16 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9951 0.9951 1.0004 1.0004 -0.0053 -0.53%
2024-04-15 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2024-04-12 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08%
2024-04-11 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2024-04-10 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9990 0.9990 1.0011 1.0011 -0.0021 -0.21%
2024-04-09 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0011 1.0011 0.9990 0.9990 0.0021 0.21%
2024-04-08 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9990 0.9990 1.0022 1.0022 -0.0032 -0.32%
2024-04-03 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2024-04-02 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0032 1.0032 1.0042 1.0042 -0.0010 -0.10%
2024-04-01 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0042 1.0042 0.9994 0.9994 0.0048 0.48%
2024-03-29 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9994 0.9994 0.9972 0.9972 0.0022 0.22%
2024-03-28 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9972 0.9972 0.9940 0.9940 0.0032 0.32%
2024-03-27 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9940 0.9940 0.9994 0.9994 -0.0054 -0.54%
2024-03-26 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9994 0.9994 0.9990 0.9990 0.0004 0.04%
2024-03-25 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9990 0.9990 1.0022 1.0022 -0.0032 -0.32%
2024-03-22 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0022 1.0022 1.0058 1.0058 -0.0036 -0.36%
2024-03-21 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0060 1.0060 1.0049 1.0049 0.0011 0.11%
2024-03-19 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2024-03-18 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0067 1.0067 1.0028 1.0028 0.0039 0.39%
2024-03-15 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2024-03-14 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0017 1.0017 1.0040 1.0040 -0.0023 -0.23%
2024-03-13 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2024-03-11 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 1.0032 1.0032 0.9994 0.9994 0.0038 0.38%
2024-03-08 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9994 0.9994 0.9966 0.9966 0.0028 0.28%
2024-03-07 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9966 0.9966 0.9993 0.9993 -0.0027 -0.27%
2024-03-06 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9993 0.9993 0.9980 0.9980 0.0013 0.13%
2024-03-05 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9980 0.9980 0.9999 0.9999 -0.0019 -0.19%
2024-03-04 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 0.0004 0.04%
2024-03-01 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9995 0.9995 0.9981 0.9981 0.0014 0.14%
2024-02-29 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9926 0.9926 0.0055 0.55%
2024-02-28 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9926 0.9926 0.9980 0.9980 -0.0054 -0.54%
2024-02-27 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9980 0.9980 0.9939 0.9939 0.0041 0.41%
2024-02-26 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9939 0.9939 0.9939 0.9939 0.0000 0.00%
2024-02-23 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2024-02-22 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9926 0.9926 0.9906 0.9906 0.0020 0.20%
2024-02-21 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9906 0.9906 0.9881 0.9881 0.0025 0.25%
2024-02-20 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2024-02-19 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9872 0.9872 0.9851 0.9851 0.0021 0.21%
2024-02-08 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9851 0.9851 0.9821 0.9821 0.0030 0.31%
2024-02-07 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9821 0.9821 0.9788 0.9788 0.0033 0.34%
2024-02-06 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9788 0.9788 0.9705 0.9705 0.0083 0.86%
2024-02-05 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9705 0.9705 0.9727 0.9727 -0.0022 -0.23%
2024-02-02 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9727 0.9727 0.9757 0.9757 -0.0030 -0.31%
2024-02-01 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9757 0.9757 0.9750 0.9750 0.0007 0.07%
2024-01-31 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9750 0.9750 0.9787 0.9787 -0.0037 -0.38%
2024-01-30 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9787 0.9787 0.9824 0.9824 -0.0037 -0.38%
2024-01-29 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9824 0.9824 0.9860 0.9860 -0.0036 -0.37%
2024-01-26 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9860 0.9860 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.20%
2024-01-25 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9880 0.9880 0.9834 0.9834 0.0046 0.47%
2024-01-24 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9817 0.9817 0.0017 0.17%
2024-01-23 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9817 0.9817 0.9791 0.9791 0.0026 0.27%
2024-01-22 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 0.9791 0.9791 0.9855 0.9855 -0.0064 -0.65%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A 1.2326 0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1828 0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0562 0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 1.0308 0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0124 0.26%
国寿安保稳惠混合 1.0560 0.14%
国寿安保核心产业混合 0.7360 0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 1.1056 0.13%
国寿安保尊益信用纯债 1.2562 0.11%
国寿安保泰安纯债债券 1.0546 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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