国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF)基金净值查询(008617)

今天最新净值 1.1395 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1395
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.2755亿
最近资产：4.42亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张志雄龙南质

近一季国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|国寿安保稳健养老一年持有混合发起式FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1395	1.1395	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1390	1.1390	0.0005	0.04%
2026-09-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1426	1.1426	-0.0036	-0.32%
2026-09-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1439	1.1439	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2026-09-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1443	1.1443	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1411	1.1411	0.0032	0.28%
2026-09-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1429	1.1429	-0.0018	-0.16%
2026-09-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1415	1.1415	0.0014	0.12%
2026-09-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1451	1.1451	-0.0036	-0.31%

2026-09-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1473	1.1473	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%
2026-08-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1477	1.1477	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1443	1.1443	0.0034	0.30%
2026-08-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1436	1.1436	0.0007	0.06%
2026-08-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1431	1.1431	0.0005	0.04%
2026-08-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1459	1.1459	-0.0028	-0.24%
2026-08-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1448	1.1448	0.0011	0.10%
2026-08-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1417	1.1417	0.0031	0.27%
2026-08-19	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1518	1.1518	-0.0101	-0.88%
2026-08-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1517	1.1517	0.0001	0.01%
2026-08-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1463	1.1463	0.0054	0.47%
2026-08-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2026-08-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1466	1.1466	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1446	1.1446	0.0020	0.17%

2026-08-11	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1466	1.1466	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1449	1.1449	0.0017	0.15%
2026-08-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1402	1.1402	0.0047	0.41%
2026-08-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1392	1.1392	0.0010	0.09%
2026-08-05	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1334	1.1334	0.0058	0.51%
2026-08-04	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1292	1.1292	0.0042	0.37%
2026-08-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1311	1.1311	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1273	1.1273	0.0038	0.34%
2026-07-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1316	1.1316	-0.0043	-0.38%
2026-07-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1302	1.1302	0.0014	0.12%
2026-07-28	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1367	1.1367	-0.0065	-0.57%
2026-07-27	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1312	1.1312	0.0055	0.49%
2026-07-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1364	1.1364	-0.0052	-0.46%
2026-07-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1357	1.1357	0.0007	0.06%
2026-07-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1370	1.1370	-0.0013	-0.11%
2026-07-21	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1294	1.1294	0.0076	0.67%
2026-07-20	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1329	1.1329	-0.0035	-0.31%
2026-07-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1433	1.1433	-0.0104	-0.91%
2026-07-16	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1475	1.1475	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1494	1.1494	-0.0019	-0.17%
2026-07-14	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1441	1.1441	0.0053	0.46%
2026-07-13	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1521	1.1521	-0.0080	-0.69%
2026-07-10	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1554	1.1554	-0.0033	-0.29%
2026-07-09	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1510	1.1510	0.0044	0.38%
2026-07-08	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1542	1.1542	-0.0032	-0.28%
2026-07-07	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1586	1.1586	-0.0044	-0.38%
2026-07-06	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1609	1.1609	-0.0023	-0.20%
2026-07-03	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1595	1.1595	0.0014	0.12%
2026-07-02	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1650	1.1650	-0.0055	-0.47%
2026-07-01	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1663	1.1663	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1663	1.1663	1.1632	1.1632	0.0031	0.27%
2026-06-29	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1618	1.1618	0.0014	0.12%
2026-06-26	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1654	1.1654	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1636	1.1636	0.0018	0.15%
2026-06-24	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1609	1.1609	0.0027	0.23%
2026-06-23	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1690	1.1690	-0.0081	-0.69%
2026-06-22	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1662	1.1662	0.0028	0.24%
2026-06-18	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1652	1.1652	0.0010	0.09%
2026-06-17	008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1615	1.1615	0.0037	0.32%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%