国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)

今天最新净值 1.1766 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 -0.0011 -0.1038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6938亿
最近资产：0.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一季国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1766	1.1766	0.0004	0.03%
2026-09-15	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1766	1.1766	1.1767	1.1767	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1765	1.1765	0.0002	0.02%
2026-09-11	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1765	1.1765	1.1768	1.1768	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1768	1.1768	1.1773	1.1773	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1773	1.1773	1.1769	1.1769	0.0004	0.03%
2026-09-08	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1770	1.1770	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1756	1.1756	0.0014	0.12%
2026-09-04	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1756	1.1756	1.1761	1.1761	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1752	1.1752	0.0009	0.08%

2026-09-02	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1752	1.1752	1.1767	1.1767	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1773	1.1773	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1773	1.1773	1.1768	1.1768	0.0005	0.04%
2026-08-28	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1768	1.1768	1.1770	1.1770	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1754	1.1754	0.0016	0.14%
2026-08-26	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1754	1.1754	1.1748	1.1748	0.0006	0.05%
2026-08-25	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1759	1.1759	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1766	1.1766	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1766	1.1766	1.1759	1.1759	0.0007	0.06%
2026-08-20	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1755	1.1755	0.0004	0.03%
2026-08-19	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1755	1.1755	1.1799	1.1799	-0.0044	-0.37%
2026-08-18	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1799	1.1799	1.1794	1.1794	0.0005	0.04%
2026-08-17	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1794	1.1794	1.1769	1.1769	0.0025	0.21%
2026-08-14	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1759	1.1759	0.0010	0.09%
2026-08-13	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1761	1.1761	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1760	1.1760	0.0001	0.01%
2026-08-11	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	0.0000	0.00%
2026-08-10	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1760	1.1760	1.1777	1.1777	-0.0017	-0.14%
2026-08-07	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1761	1.1761	0.0016	0.14%
2026-08-06	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1758	1.1758	0.0003	0.03%
2026-08-05	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1758	1.1758	1.1756	1.1756	0.0002	0.02%
2026-08-04	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1756	1.1756	1.1713	1.1713	0.0043	0.37%
2026-08-03	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1713	1.1713	1.1723	1.1723	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1702	1.1702	0.0021	0.18%
2026-07-30	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1747	1.1747	-0.0045	-0.38%
2026-07-29	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1747	1.1747	1.1769	1.1769	-0.0022	-0.19%
2026-07-28	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1867	1.1867	-0.0098	-0.83%
2026-07-27	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1867	1.1867	1.1845	1.1845	0.0022	0.19%
2026-07-24	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1845	1.1845	1.1820	1.1820	0.0025	0.21%
2026-07-23	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1846	1.1846	-0.0026	-0.22%
2026-07-22	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1846	1.1846	1.1870	1.1870	-0.0024	-0.20%
2026-07-21	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1870	1.1870	1.1769	1.1769	0.0101	0.86%
2026-07-20	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1785	1.1785	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1785	1.1785	1.1847	1.1847	-0.0062	-0.52%
2026-07-16	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1847	1.1847	1.1915	1.1915	-0.0068	-0.57%
2026-07-15	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1915	1.1915	1.1949	1.1949	-0.0034	-0.28%
2026-07-14	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1949	1.1949	1.1896	1.1896	0.0053	0.45%
2026-07-13	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1896	1.1896	1.1960	1.1960	-0.0064	-0.54%
2026-07-10	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1960	1.1960	1.2035	1.2035	-0.0075	-0.62%
2026-07-09	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2035	1.2035	1.1974	1.1974	0.0061	0.51%
2026-07-08	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1974	1.1974	1.1984	1.1984	-0.0010	-0.08%
2026-07-07	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1984	1.1984	1.2001	1.2001	-0.0017	-0.14%
2026-07-06	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2001	1.2001	1.2011	1.2011	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.1988	1.1988	0.0023	0.19%
2026-07-02	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.1988	1.1988	1.2096	1.2096	-0.0108	-0.89%
2026-07-01	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2096	1.2096	1.2151	1.2151	-0.0055	-0.45%
2026-06-30	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2151	1.2151	1.2093	1.2093	0.0058	0.48%
2026-06-29	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2093	1.2093	1.2112	1.2112	-0.0019	-0.16%
2026-06-26	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2112	1.2112	1.2146	1.2146	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2146	1.2146	1.2055	1.2055	0.0091	0.75%
2026-06-24	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2055	1.2055	1.2014	1.2014	0.0041	0.34%
2026-06-23	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2123	1.2123	-0.0109	-0.90%
2026-06-22	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2123	1.2123	1.2133	1.2133	-0.0010	-0.08%
2026-06-18	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2133	1.2133	1.2074	1.2074	0.0059	0.49%
2026-06-17	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.2074	1.2074	1.2031	1.2031	0.0043	0.36%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%