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国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)

今天最新净值 0.9627 0.0062 0.6500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 -0.0007 -0.0719%
  • 累计净值:0.9627
  • 成立日期:2021-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 吴坚
近一季国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9576 0.9576 0.0021 0.22%
2024-03-27 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9610 0.9610 -0.0034 -0.35%
2024-03-26 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9592 0.9592 0.0018 0.19%
2024-03-25 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9592 0.9592 0.9630 0.9630 -0.0038 -0.39%
2024-03-22 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9655 0.9655 -0.0025 -0.26%
2024-03-21 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9664 0.9664 -0.0009 -0.09%
2024-03-20 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2024-03-19 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2024-03-18 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9627 0.9627 0.0037 0.38%
2024-03-15 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9627 0.9627 0.9565 0.9565 0.0062 0.65%
2024-03-14 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9558 0.9558 0.0007 0.07%
2024-03-13 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9549 0.9549 0.0009 0.09%
2024-03-12 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9528 0.9528 0.0021 0.22%
2024-03-11 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9528 0.9528 0.9513 0.9513 0.0015 0.16%
2024-03-08 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9464 0.9464 0.0049 0.52%
2024-03-07 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9506 0.9506 -0.0042 -0.44%
2024-03-06 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9506 0.9506 0.9505 0.9505 0.0001 0.01%
2024-03-05 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9555 0.9555 -0.0050 -0.52%
2024-03-04 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9503 0.9503 0.0052 0.55%
2024-03-01 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9464 0.9464 0.0039 0.41%
2024-02-29 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9407 0.9407 0.0057 0.61%
2024-02-28 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9438 0.9438 -0.0031 -0.33%
2024-02-27 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9435 0.9435 0.0003 0.03%
2024-02-26 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9462 0.9462 -0.0027 -0.29%
2024-02-23 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2024-02-22 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9434 0.9434 0.0018 0.19%
2024-02-21 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9434 0.9434 0.9394 0.9394 0.0040 0.43%
2024-02-20 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9391 0.9391 0.0003 0.03%
2024-02-19 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9377 0.9377 0.0014 0.15%
2024-02-08 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9377 0.9377 0.9361 0.9361 0.0016 0.17%
2024-02-07 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9361 0.9361 0.9303 0.9303 0.0058 0.62%
2024-02-06 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9225 0.9225 0.0078 0.85%
2024-02-05 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9236 0.9236 -0.0011 -0.12%
2024-02-02 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9252 0.9252 -0.0016 -0.17%
2024-02-01 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9250 0.9250 0.0002 0.02%
2024-01-31 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.22%
2024-01-30 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9293 0.9293 -0.0023 -0.25%
2024-01-29 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9300 0.9300 -0.0007 -0.08%
2024-01-26 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9300 0.9300 0.9312 0.9312 -0.0012 -0.13%
2024-01-25 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9252 0.9252 0.0060 0.65%
2024-01-24 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9247 0.9247 0.0005 0.05%
2024-01-23 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9247 0.9247 0.9237 0.9237 0.0010 0.11%
2024-01-22 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9271 0.9271 -0.0034 -0.37%
2024-01-19 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9271 0.9271 0.0000 0.00%
2024-01-18 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9262 0.9262 0.0009 0.10%
2024-01-17 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9296 0.9296 -0.0034 -0.37%
2024-01-16 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9295 0.9295 0.0001 0.01%
2024-01-15 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2024-01-12 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9293 0.9293 0.0001 0.01%
2024-01-10 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9298 0.9298 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9298 0.9298 0.9293 0.9293 0.0005 0.05%
2024-01-08 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9316 0.9316 -0.0023 -0.25%
2024-01-05 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9324 0.9324 -0.0008 -0.09%
2024-01-04 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9335 0.9335 -0.0011 -0.12%
2024-01-03 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9351 0.9351 -0.0016 -0.17%
2024-01-02 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9351 0.9351 0.9386 0.9386 -0.0035 -0.37%
2023-12-29 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%