国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)
今天最新净值
0.9627
0.0062 0.6500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9590
-0.0007 -0.0719%
- 累计净值:0.9627
- 成立日期:2021-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.1685亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率3.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0034 |
-0.35% |
2024-03-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0038 |
-0.39% |
2024-03-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0025 |
-0.26% |
2024-03-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0037 |
0.38% |
2024-03-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0062 |
0.65% |
|
2024-03-14 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-13 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-12 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0021 |
0.22% |
2024-03-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0049 |
0.52% |
2024-03-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0042 |
-0.44% |
2024-03-06 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0050 |
-0.52% |
2024-03-04 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0052 |
0.55% |
2024-03-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0039 |
0.41% |
2024-02-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0057 |
0.61% |
2024-02-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0031 |
-0.33% |
2024-02-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0027 |
-0.29% |
2024-02-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0010 |
0.11% |
|
2024-02-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0018 |
0.19% |
2024-02-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0040 |
0.43% |
2024-02-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0014 |
0.15% |
2024-02-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0016 |
0.17% |
2024-02-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0058 |
0.62% |
2024-02-06 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0078 |
0.85% |
2024-02-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-02 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-02-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-30 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-01-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-01-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-01-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0060 |
0.65% |
2024-01-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0034 |
-0.37% |
2024-01-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0009 |
0.10% |
2024-01-17 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0034 |
-0.37% |
2024-01-16 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0007 |
0.08% |
2024-01-12 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-09 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-01-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-04 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-01-03 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-01-02 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0035 |
-0.37% |
2023-12-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0011 |
0.12% |