国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)
今天最新净值
1.0850
0.0052 0.48%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0801
-0.0049 -0.4471%
- 累计净值：1.0850
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6938亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0052 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-04 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-14 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0046 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-13 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-11-04 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-31 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-10-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-10-14 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0028 |
-0.26% |
