国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)
今天最新净值
0.9588
0.0017 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0050 0.5265%
- 累计净值：0.9588
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1685亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9625 |
0.9625 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0076 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9564 |
0.9564 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9661 |
0.9661 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9528 |
0.9528 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9506 |
0.9506 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0039 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0007 |
-0.08% |
