国寿安保稳福6个月持有期混合A基金净值查询(010934)
今天最新净值
0.9588
0.0017 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9621
0.0050 0.5265%
- 累计净值：0.9588
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1685亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一周,国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
010934 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0006 |
-0.06% |
