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国寿安保稳福6个月持有期混合A - 基金主页(代码:010934)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1766 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0999 -0.0011 -0.1038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6938亿
最近资产：0.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.04%	-0.02%	-0.24%	-2.55%	8.75%	22.40%	23.04%	11.85%
同类排名	69/1272	277/1337	236/1341	1088/1324	90/1238	206/1182	144/1136	-

国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1775	0.08%
2026-09-17	1.1766	-0.03%
2026-09-16	1.1770	0.03%
2026-09-15	1.1766	-0.01%
2026-09-14	1.1767	0.02%
2026-09-11	1.1765	-0.03%

国寿安保稳福6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	3.87%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	2.40%	1.64%
688700	东威科技	0.0000	1.89%	10.93%
300308	中际旭创	0.0000	1.79%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.72%	5.54%
300568	星源材质	0.0000	1.32%	1.12%
600309	万华化学	0.0000	0.96%	0.16%

国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金档案

基金代码	010934	基金简称	国寿安保稳福6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄力吴坚	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%