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国寿安保稳福6个月持有期混合A - 基金主页(代码:010934)

今天最新净值 0.9627 0.0062 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9595 0.0019 0.1964%
  • 累计净值:0.9627
  • 成立日期:2021-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 吴坚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.56% 1.20% 2.67% 3.14% 0.09% -2.32% - -3.73%
同类排名 142/1382 99/1398 304/1397 198/1377 477/1273 842/1119 0/631 -
国寿安保稳福6个月持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 2.87% 0.29%
000739 普洛药业 0.0000 2.36% 1.55%
600600 青岛啤酒 0.0000 1.91% 0.45%
000400 许继电气 0.0000 1.41% 2.95%
002475 立讯精密 0.0000 1.32% 1.16%
600418 江淮汽车 0.0000 1.24% 3.57%
688099 晶晨股份 0.0000 1.20% 0.10%
301308 江波龙 0.0000 1.18% 2.69%
300316 晶盛机电 0.0000 0.85% 0.70%
600809 山西汾酒 1.0000 0.83% -0.47%
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)基金档案
基金代码 010934 基金简称 国寿安保稳福6个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-05-24~2021-06-11 成立日期 2021-06-16 基金类型
基金经理 黄力 吴坚 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 1.1685亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率