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国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C) - 基金主页(代码:008874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1601 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8562亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	0.03%	-0.29%	-0.03%	1.74%	4.96%	10.14%	17.70%
同类排名	380/835	468/849	631/853	559/851	553/806	415/690	268/600	-

国寿安保尊诚纯债C(008874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1612	0.09%
2026-09-17	1.1601	-0.03%
2026-09-16	1.1604	0.10%
2026-09-15	1.1592	-0.04%
2026-09-14	1.1597	0.07%
2026-09-11	1.1589	-0.08%

国寿安保尊诚纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0076元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0203元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0032元

国寿安保尊诚纯债C(008874)基金档案

基金代码	008874	基金简称	国寿安保尊诚纯债C	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-16	成立日期	2020-04-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高鑫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	18.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%