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国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C) - 基金主页(代码:008874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1462 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1697
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8562亿
最近资产：21.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.11%	-0.36%	0.09%	1.67%	7.70%	11.19%	17.09%
同类排名	546/746	147/862	662/856	696/829	481/744	271/632	257/579	-

国寿安保尊诚纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0203元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0032元

国寿安保尊诚纯债C(008874)基金档案

基金代码	008874	基金简称	国寿安保尊诚纯债C	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-16	成立日期	2020-04-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	董瑞倩高鑫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	21.30亿	最近份额	18.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%