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国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C)基金净值查询(008874)

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今天最新净值 1.1604 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8562亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

近一周国寿安保尊诚纯债C|国寿安保尊诚纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊诚纯债C(008874)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1601	1.1912	1.1604	1.1915	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1592	1.1903	0.0012	0.10%
2026-09-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1592	1.1903	1.1597	1.1908	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1597	1.1908	1.1589	1.1900	0.0008	0.07%
2026-09-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1589	1.1900	1.1598	1.1909	-0.0009	-0.08%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%