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国寿安保安泽39个月定开债(国寿安保安泽纯债39个月定开债券)基金净值查询(007970)

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今天最新净值 1.0032 -0.0193 -1.92% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1786
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.5000亿
最近资产：87.99亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊卢珊

近一季国寿安保安泽39个月定开债|国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0032	1.1786	1.0225	1.1778	-0.0193	-1.92%
2025-12-05	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0225	1.1778	1.0220	1.1773	0.0005	0.05%
2025-11-28	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0220	1.1773	1.0215	1.1768	0.0005	0.05%
2025-11-21	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0215	1.1768	1.0210	1.1763	0.0005	0.05%
2025-11-14	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0210	1.1763	1.0200	1.1753	0.0010	0.10%
2025-11-07	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0200	1.1753	1.0195	1.1748	0.0005	0.05%
2025-10-31	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0195	1.1748	1.0189	1.1742	0.0006	0.06%
2025-10-24	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0189	1.1742	1.0184	1.1737	0.0005	0.05%
2025-10-17	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0184	1.1737	1.0179	1.1732	0.0005	0.05%
2025-10-10	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0179	1.1732	1.0172	1.1725	0.0007	0.07%

2025-09-30	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0172	1.1725	1.0169	1.1722	0.0003	0.00%
2025-09-26	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0169	1.1722	1.0164	1.1717	0.0005	0.00%
2025-09-19	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0164	1.1717	1.0159	1.1712	0.0005	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%