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国寿安保安泽39个月定开债基金净值查询(007970)

今天最新净值 1.0166 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1273
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:117.5032亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:阚磊 卢珊
近一季国寿安保安泽39个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0166 1.1273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0161 1.1268 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0156 1.1263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0152 1.1259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0142 1.1249 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0138 1.1245 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0133 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0129 1.1236 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0124 1.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0119 1.1226 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007970 国寿安保安泽39个月定开债 1.0115 1.1222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%