国寿安保安泽39个月定开债基金净值查询(007970)
今天最新净值
1.0166
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2024-03-15
- 累计净值:1.1273
- 成立日期:2019-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:117.5032亿
- 最近资产:
- 基金公司:国寿安保基金
- 基金经理:阚磊 卢珊
近一季,国寿安保安泽39个月定开债(007970)基金累计收益率0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0166 |
1.1273 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0161 |
1.1268 |
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0.0000 |
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2024-03-01 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0156 |
1.1263 |
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0.00% |
2024-02-23 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0152 |
1.1259 |
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0.00% |
2024-02-08 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0142 |
1.1249 |
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2024-02-02 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0138 |
1.1245 |
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2024-01-26 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0133 |
1.1240 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0129 |
1.1236 |
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2024-01-12 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0124 |
1.1231 |
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2024-01-05 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0119 |
1.1226 |
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|
2023-12-29 |
007970 |
国寿安保安泽39个月定开债 |
1.0115 |
1.1222 |
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