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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

今天最新净值 1.0870 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8310亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 卢珊
近一季国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0917 1.0917 1.0899 1.0899 0.0018 0.17%
2024-03-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2024-03-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-03-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2024-03-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0890 1.0890 0.0006 0.06%
2024-03-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0890 1.0890 1.0896 1.0896 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2024-03-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0889 1.0889 1.0870 1.0870 0.0019 0.17%
2024-03-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2024-03-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2024-03-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-03-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0877 1.0877 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0877 1.0877 1.0866 1.0866 0.0011 0.10%
2024-03-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0866 1.0866 1.0860 1.0860 0.0006 0.06%
2024-03-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0860 1.0860 1.0839 1.0839 0.0021 0.19%
2024-03-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0839 1.0839 1.0830 1.0830 0.0009 0.08%
2024-03-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0830 1.0830 1.0821 1.0821 0.0009 0.08%
2024-03-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0836 1.0836 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0836 1.0836 1.0829 1.0829 0.0007 0.06%
2024-02-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0829 1.0829 1.0821 1.0821 0.0008 0.07%
2024-02-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0821 1.0821 0.0000 0.00%
2024-02-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0821 1.0821 1.0812 1.0812 0.0009 0.08%
2024-02-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0812 1.0812 1.0806 1.0806 0.0006 0.06%
2024-02-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0806 1.0806 1.0796 1.0796 0.0010 0.09%
2024-02-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0796 1.0796 1.0789 1.0789 0.0007 0.06%
2024-02-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0789 1.0789 1.0780 1.0780 0.0009 0.08%
2024-02-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0780 1.0780 1.0771 1.0771 0.0009 0.08%
2024-02-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0772 1.0772 1.0762 1.0762 0.0010 0.09%
2024-02-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0762 1.0762 1.0773 1.0773 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2024-02-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2024-02-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0766 1.0766 1.0769 1.0769 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0769 1.0769 1.0766 1.0766 0.0003 0.03%
2024-01-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0766 1.0766 1.0753 1.0753 0.0013 0.12%
2024-01-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0753 1.0753 1.0748 1.0748 0.0005 0.05%
2024-01-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2024-01-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2024-01-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2024-01-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0738 1.0738 1.0721 1.0721 0.0017 0.16%
2024-01-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0721 1.0721 1.0715 1.0715 0.0006 0.06%
2024-01-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2024-01-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2024-01-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0709 1.0709 1.0710 1.0710 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-01-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0715 1.0715 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2024-01-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2024-01-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2024-01-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0708 1.0708 1.0710 1.0710 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 1.0710 1.0714 1.0714 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0714 1.0714 1.0719 1.0719 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2023-12-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%