国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)
今天最新净值
1.0620
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.9556亿
- 最近资产：12.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近一季,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0620 |
1.1420 |
1.0620 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0620 |
1.1420 |
1.0619 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0619 |
1.1419 |
1.0620 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0620 |
1.1420 |
1.0621 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0621 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0621 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0621 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0613 |
1.1413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.1413 |
1.0610 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0610 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0607 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0607 |
1.1407 |
1.0606 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
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1.1406 |
1.0606 |
1.1406 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
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1.1406 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
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1.1411 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
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1.1411 |
1.0612 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
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1.1412 |
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1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0609 |
1.1409 |
1.0609 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0609 |
1.1409 |
1.0610 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0613 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.1413 |
1.0611 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.1411 |
1.0611 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.1411 |
1.0611 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.1411 |
1.0607 |
1.1407 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0607 |
1.1407 |
1.0608 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0608 |
1.1408 |
1.0611 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.1411 |
1.0605 |
1.1405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0605 |
1.1405 |
1.0598 |
1.1398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0598 |
1.1398 |
1.0598 |
1.1398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0598 |
1.1398 |
1.0599 |
1.1399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0599 |
1.1399 |
1.0598 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0598 |
1.1398 |
1.0597 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0597 |
1.1397 |
1.0596 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0596 |
1.1396 |
1.0591 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0591 |
1.1391 |
1.0592 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0592 |
1.1392 |
1.0592 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0592 |
1.1392 |
1.0592 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0592 |
1.1392 |
1.0593 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0593 |
1.1393 |
1.0572 |
1.1372 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0572 |
1.1372 |
1.0567 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0567 |
1.1367 |
1.0566 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0566 |
1.1366 |
1.0566 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0566 |
1.1366 |
1.0563 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0563 |
1.1363 |
1.0565 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0565 |
1.1365 |
1.0564 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0564 |
1.1364 |
1.0567 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0567 |
1.1367 |
1.0569 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0569 |
1.1369 |
1.0566 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0566 |
1.1366 |
1.0565 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0565 |
1.1365 |
1.0566 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0566 |
1.1366 |
1.0580 |
1.1380 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0580 |
1.1380 |
1.0577 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0577 |
1.1377 |
1.0577 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0577 |
1.1377 |
1.0582 |
1.1382 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0582 |
1.1382 |
1.0587 |
1.1387 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0587 |
1.1387 |
1.0566 |
1.1366 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0566 |
1.1366 |
1.0573 |
1.1373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0573 |
1.1373 |
1.0592 |
1.1392 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0592 |
1.1392 |
1.0613 |
1.1413 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.1413 |
1.0610 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0627 |
1.1427 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0627 |
1.1427 |
1.0637 |
1.1437 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0637 |
1.1437 |
1.0643 |
1.1443 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0643 |
1.1443 |
1.0659 |
1.1459 |
-0.0016 |
-0.15% |
