国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)
今天最新净值
1.0960
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8310亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一周,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0008 |
0.07% |
