国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)
今天最新净值
1.0960
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8310亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0005 |
0.05% |
