国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

今天最新净值 1.0960 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0960
成立日期：2021-05-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8310亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一年国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询

近一年,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率3.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0960	1.0960	1.0969	1.0969	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0969	1.0969	1.0962	1.0962	0.0007	0.06%
2024-04-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0962	1.0962	1.0977	1.0977	-0.0015	-0.14%
2024-04-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2024-04-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0970	1.0970	1.0962	1.0962	0.0008	0.07%
2024-04-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0962	1.0962	1.0957	1.0957	0.0005	0.05%
2024-04-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0957	1.0957	1.0949	1.0949	0.0008	0.07%
2024-04-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0949	1.0949	1.0942	1.0942	0.0007	0.06%
2024-04-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%
2024-04-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0942	1.0942	1.0944	1.0944	-0.0002	-0.02%

2024-04-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0944	1.0944	1.0937	1.0937	0.0007	0.06%
2024-04-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0937	1.0937	1.0932	1.0932	0.0005	0.05%
2024-04-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2024-04-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0932	1.0932	1.0929	1.0929	0.0003	0.03%
2024-04-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2024-04-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2024-04-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0919	1.0919	1.0915	1.0915	0.0004	0.04%
2024-04-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0915	1.0915	1.0918	1.0918	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0918	1.0918	1.0912	1.0912	0.0006	0.05%
2024-03-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0912	1.0912	1.0917	1.0917	-0.0005	-0.05%
2024-03-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0917	1.0917	1.0899	1.0899	0.0018	0.17%
2024-03-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%
2024-03-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2024-03-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2024-03-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0890	1.0890	0.0006	0.06%

2024-03-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0890	1.0890	1.0896	1.0896	-0.0006	-0.06%
2024-03-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0896	1.0896	1.0889	1.0889	0.0007	0.06%
2024-03-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0889	1.0889	1.0870	1.0870	0.0019	0.17%
2024-03-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0870	1.0870	1.0867	1.0867	0.0003	0.03%
2024-03-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2024-03-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%
2024-03-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0867	1.0867	1.0877	1.0877	-0.0010	-0.09%
2024-03-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0877	1.0877	1.0866	1.0866	0.0011	0.10%
2024-03-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%
2024-03-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0860	1.0860	1.0839	1.0839	0.0021	0.19%
2024-03-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0839	1.0839	1.0830	1.0830	0.0009	0.08%
2024-03-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0830	1.0830	1.0821	1.0821	0.0009	0.08%
2024-03-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0821	1.0821	1.0836	1.0836	-0.0015	-0.14%
2024-02-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0836	1.0836	1.0829	1.0829	0.0007	0.06%
2024-02-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0829	1.0829	1.0821	1.0821	0.0008	0.07%
2024-02-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0821	1.0821	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%
2024-02-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0821	1.0821	1.0812	1.0812	0.0009	0.08%
2024-02-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0812	1.0812	1.0806	1.0806	0.0006	0.06%
2024-02-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0806	1.0806	1.0796	1.0796	0.0010	0.09%
2024-02-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0796	1.0796	1.0789	1.0789	0.0007	0.06%
2024-02-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0789	1.0789	1.0780	1.0780	0.0009	0.08%
2024-02-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0780	1.0780	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%
2024-02-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0772	1.0772	1.0762	1.0762	0.0010	0.09%
2024-02-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0762	1.0762	1.0773	1.0773	-0.0011	-0.10%
2024-02-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0773	1.0773	1.0768	1.0768	0.0005	0.05%
2024-02-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0768	1.0768	1.0766	1.0766	0.0002	0.02%
2024-02-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0766	1.0766	1.0769	1.0769	-0.0003	-0.03%
2024-01-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0769	1.0769	1.0766	1.0766	0.0003	0.03%
2024-01-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0766	1.0766	1.0753	1.0753	0.0013	0.12%
2024-01-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0753	1.0753	1.0748	1.0748	0.0005	0.05%
2024-01-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2024-01-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0746	1.0746	1.0740	1.0740	0.0006	0.06%
2024-01-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0740	1.0740	1.0735	1.0735	0.0005	0.05%
2024-01-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0738	1.0738	1.0721	1.0721	0.0017	0.16%
2024-01-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2024-01-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2024-01-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2024-01-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0711	1.0711	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0711	1.0711	1.0712	1.0712	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2024-01-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0715	1.0715	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2024-01-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2024-01-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0712	1.0712	1.0708	1.0708	0.0004	0.04%
2024-01-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0710	1.0710	-0.0002	-0.02%
2024-01-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0710	1.0710	1.0714	1.0714	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0719	1.0719	-0.0005	-0.05%
2023-12-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2023-12-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2023-12-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0709	1.0709	1.0699	1.0699	0.0010	0.09%
2023-12-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0699	1.0699	1.0689	1.0689	0.0010	0.09%
2023-12-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0689	1.0689	1.0682	1.0682	0.0007	0.07%
2023-12-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%
2023-12-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2023-12-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	-0.0003	-0.03%
2023-12-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0681	1.0681	0.0000	0.00%
2023-12-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0681	1.0681	1.0667	1.0667	0.0014	0.13%
2023-12-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2023-12-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0667	1.0667	1.0644	1.0644	0.0023	0.22%
2023-12-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%
2023-12-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2023-12-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%
2023-12-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2023-12-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2023-12-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0632	1.0632	1.0633	1.0633	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0633	1.0633	1.0635	1.0635	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2023-11-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0634	1.0634	1.0630	1.0630	0.0004	0.04%
2023-11-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2023-11-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2023-11-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0632	1.0632	1.0636	1.0636	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0641	1.0641	-0.0005	-0.05%
2023-11-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2023-11-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2023-11-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%
2023-11-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2023-11-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2023-11-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2023-11-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2023-11-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2023-11-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2023-11-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0634	1.0634	-0.0005	-0.05%
2023-11-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2023-11-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0635	1.0635	1.0637	1.0637	-0.0002	-0.02%
2023-11-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0637	1.0637	1.0631	1.0631	0.0006	0.06%
2023-11-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2023-10-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.0631	1.0626	1.0626	0.0005	0.05%
2023-10-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2023-10-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0617	1.0617	0.0006	0.06%
2023-10-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2023-10-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0616	1.0616	1.0603	1.0603	0.0013	0.12%
2023-10-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0603	1.0603	1.0605	1.0605	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2023-10-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2023-10-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0615	1.0615	-0.0015	-0.14%
2023-10-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0615	1.0615	1.0618	1.0618	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2023-10-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2023-10-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.0620	1.0628	1.0628	-0.0008	-0.08%
2023-10-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0628	1.0628	1.0634	1.0634	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2023-09-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2023-09-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%
2023-09-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0618	1.0618	1.0621	1.0621	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0626	1.0626	-0.0003	-0.03%
2023-09-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2023-09-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2023-09-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0624	1.0624	1.0629	1.0629	-0.0005	-0.05%
2023-09-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2023-09-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0628	1.0628	1.0623	1.0623	0.0005	0.05%
2023-09-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0621	1.0621	0.0002	0.02%
2023-09-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.0621	1.0623	1.0623	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0623	1.0623	1.0625	1.0625	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0625	1.0625	1.0633	1.0633	-0.0008	-0.08%
2023-09-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0633	1.0633	1.0638	1.0638	-0.0005	-0.05%
2023-09-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2023-09-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0636	1.0636	1.0640	1.0640	-0.0004	-0.04%
2023-09-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0640	1.0640	1.0643	1.0643	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2023-08-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%
2023-08-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0635	1.0635	1.0639	1.0639	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0639	1.0639	1.0644	1.0644	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0644	1.0644	1.0646	1.0646	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%
2023-08-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%
2023-08-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2023-08-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%
2023-08-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0641	1.0641	1.0639	1.0639	0.0002	0.02%
2023-08-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0639	1.0639	1.0632	1.0632	0.0007	0.07%
2023-08-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2023-08-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2023-08-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2023-08-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2023-08-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2023-08-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2023-08-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2023-08-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%
2023-08-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2023-08-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2023-07-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2023-07-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0615	1.0615	1.0607	1.0607	0.0008	0.08%
2023-07-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2023-07-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0605	1.0605	1.0616	1.0616	-0.0011	-0.10%
2023-07-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2023-07-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2023-07-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2023-07-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%
2023-07-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.0611	1.0606	1.0606	0.0005	0.05%
2023-07-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0606	1.0606	1.0604	1.0604	0.0002	0.02%
2023-07-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0604	1.0604	1.0604	1.0604	0.0000	0.00%
2023-07-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0605	1.0605	1.0607	1.0607	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2023-07-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2023-07-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2023-07-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2023-07-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0600	1.0600	1.0597	1.0597	0.0003	0.03%
2023-07-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2023-07-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2023-06-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0596	1.0596	1.0589	1.0589	0.0007	0.07%
2023-06-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2023-06-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2023-06-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0585	1.0585	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0583	1.0583	0.0002	0.02%
2023-06-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2023-06-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2023-06-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0586	1.0586	-0.0012	-0.11%
2023-06-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0586	1.0586	1.0590	1.0590	-0.0004	-0.04%
2023-06-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0595	1.0595	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2023-06-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589	0.0006	0.06%
2023-06-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%
2023-06-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0587	1.0587	1.0582	1.0582	0.0005	0.05%
2023-06-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2023-06-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2023-06-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2023-06-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2023-06-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2023-05-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0560	1.0560	0.0008	0.08%
2023-05-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2023-05-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0558	1.0558	1.0555	1.0555	0.0003	0.03%
2023-05-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0563	1.0563	-0.0004	-0.04%
2023-05-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0563	1.0563	1.0561	1.0561	0.0002	0.02%
2023-05-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%
2023-05-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2023-05-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2023-05-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0546	1.0546	1.0549	1.0549	-0.0003	-0.03%
2023-05-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0549	1.0549	1.0550	1.0550	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0551	1.0551	1.0555	1.0555	-0.0004	-0.04%
2023-05-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0555	1.0555	1.0544	1.0544	0.0011	0.10%
2023-05-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0544	1.0544	1.0538	1.0538	0.0006	0.06%
2023-05-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0538	1.0538	1.0534	1.0534	0.0004	0.04%
2023-05-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2023-05-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0531	1.0531	1.0523	1.0523	0.0008	0.08%
2023-05-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0517	1.0517	0.0006	0.06%
2023-04-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%