国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)
今天最新净值
1.0620
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.9556亿
- 最近资产：12.71亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近一月,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0620 |
1.1420 |
1.0620 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0620 |
1.1420 |
1.0619 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0619 |
1.1419 |
1.0620 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0620 |
1.1420 |
1.0621 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0621 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0621 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0621 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0621 |
1.1421 |
1.0613 |
1.1413 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.1413 |
1.0610 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0610 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0607 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0607 |
1.1407 |
1.0606 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0606 |
1.1406 |
1.0606 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0606 |
1.1406 |
1.0609 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0609 |
1.1409 |
1.0611 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.1411 |
1.0612 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0612 |
1.1412 |
1.0609 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0609 |
1.1409 |
1.0609 |
1.1409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0609 |
1.1409 |
1.0610 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0610 |
1.1410 |
1.0613 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0613 |
1.1413 |
1.0611 |
1.1411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009309 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A |
1.0611 |
1.1411 |
1.0611 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
