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国寿安保尊庆6个月持有期债券A - 基金主页(代码:009309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0870
成立日期：2021-05-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8310亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.06%	0.92%	1.77%	3.91%	6.20%	-	8.70%
同类排名	404/3093	979/3177	112/3140	571/3059	1368/2721	1491/2345	0/2038	-

国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金档案

基金代码	009309	基金简称	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	1.8310亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
国寿安保稳惠混合	1.0560	0.14%
国寿安保核心产业混合	0.7360	0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.1056	0.13%
国寿安保尊益信用纯债	1.2562	0.11%
国寿安保泰安纯债债券	1.0546	0.09%