国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
0.9522
0.0061 0.6400%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9493
-0.0020 -0.2133%
- 累计净值：0.9522
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1744亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0050 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0061 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0048 |
0.51% |
|
|
| 2024-03-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2024-03-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9291 |
0.9291 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-02-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-01-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-01-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9152 |
0.9152 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-01-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-01-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0001 |
0.01% |
