国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
1.0652
0.0029 0.27%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0755
0.0103 0.9623%
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0017 |
0.16% |
