国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
1.0652
0.0029 0.27%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0723
0.0071 0.6695%
- 累计净值：1.0652
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0084 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-06 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0100 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-10-13 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0013 |
0.12% |
