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国寿安保高股息混合C - 基金主页(代码:009501)

今天最新净值 0.8705 -0.0040 -0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8703 0.0152 1.7722%
  • 累计净值:0.8705
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9184亿
  • 最近资产:0.81亿
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 黎晓晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.32% 5.69% -11.39% -6.54% -18.71% -22.70% - -21.85%
同类排名 1928/2619 1857/3264 3267/3272 1508/3183 1188/2397 1126/1370 0/821 -
国寿安保高股息混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
001979 招商蛇口 0.0000 6.69% 0.00%
000983 山西焦煤 0.0000 6.32% 1.26%
600048 保利发展 0.0000 6.26% 3.13%
600383 金地集团 0.0000 5.70% 4.50%
600985 淮北矿业 0.0000 5.65% 2.18%
600256 广汇能源 0.0000 5.64% -0.39%
600153 建发股份 0.0000 5.59% 3.12%
002142 宁波银行 0.0000 5.48% 3.03%
600585 海螺水泥 0.0000 4.65% 4.35%
601225 陕西煤业 0.0000 4.52% 0.82%
国寿安保高股息混合C(009501)基金档案
基金代码 009501 基金简称 国寿安保高股息混合C 基金全称
发行日期 2020-07-27~2020-08-26 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张琦 黎晓晖 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 0.81亿 最近份额 0.9184亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%