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国寿安保高股息混合C - 基金主页(代码:009501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1059 -0.0029 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2468 -0.0079 -0.6324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5899亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.87%	-5.02%	-0.74%	2.87%	8.36%	80.35%	36.16%	28.56%
同类排名	2945/4981	5346/5421	433/5424	669/5380	1758/4741	1318/4207	1544/3662	-

国寿安保高股息混合C(009501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1103	0.40%
2026-09-17	1.1059	-0.26%
2026-09-16	1.1088	-0.94%
2026-09-15	1.1193	-1.47%
2026-09-14	1.1358	-0.30%
2026-09-11	1.1392	-2.20%

国寿安保高股息混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000807	云铝股份	0.0000	8.78%	1.87%
01258	中国有色矿业	0.0000	6.91%	7.10%
601168	西部矿业	0.0000	6.37%	3.65%
02899	紫金矿业	0.0000	6.32%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.0000	6.11%	8.33%
000408	藏格矿业	0.0000	5.87%	7.50%
01908	建发国际集团	0.0000	5.70%	1.74%
000933	神火股份	0.0000	5.55%	-2.67%
600595	中孚实业	0.0000	5.07%	3.20%
600489	中金黄金	0.0000	4.87%	3.01%

国寿安保高股息混合C(009501)基金档案

基金代码	009501	基金简称	国寿安保高股息混合C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李博闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.5899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%