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国寿安保高股息混合C基金净值查询(009501)

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近一年国寿安保高股息混合C基金净值查询
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近一年,国寿安保高股息混合C(009501)基金累计收益率-14.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7238 0.7238 0.7034 0.7034 0.0204 2.90%
2024-04-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7034 0.7034 0.6965 0.6965 0.0069 0.99%
2024-04-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.6965 0.6965 0.6932 0.6932 0.0033 0.48%
2024-04-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.6932 0.6932 0.7013 0.7013 -0.0081 -1.15%
2024-04-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7013 0.7013 0.7025 0.7025 -0.0012 -0.17%
2024-04-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.7025 0.7025 0.7050 0.7050 -0.0025 -0.35%
2024-04-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.7050 0.7050 0.7051 0.7051 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.7051 0.7051 0.6960 0.6960 0.0091 1.31%
2024-04-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.6960 0.6960 0.7033 0.7033 -0.0073 -1.04%
2024-04-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7033 0.7033 0.6987 0.6987 0.0046 0.66%
2024-04-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.6987 0.6987 0.7090 0.7090 -0.0103 -1.45%
2024-04-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.7090 0.7090 0.7085 0.7085 0.0005 0.07%
2024-04-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.7085 0.7085 0.7133 0.7133 -0.0048 -0.67%
2024-04-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.7133 0.7133 0.7096 0.7096 0.0037 0.52%
2024-04-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.7096 0.7096 0.7214 0.7214 -0.0118 -1.64%
2024-04-03 009501 国寿安保高股息混合C 0.7214 0.7214 0.7203 0.7203 0.0011 0.15%
2024-04-02 009501 国寿安保高股息混合C 0.7203 0.7203 0.7222 0.7222 -0.0019 -0.26%
2024-04-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.7222 0.7222 0.7108 0.7108 0.0114 1.60%
2024-03-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.7108 0.7108 0.7074 0.7074 0.0034 0.48%
2024-03-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7074 0.7074 0.6982 0.6982 0.0092 1.32%
2024-03-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.6982 0.6982 0.7091 0.7091 -0.0109 -1.54%
2024-03-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7091 0.7091 0.7040 0.7040 0.0051 0.72%
2024-03-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7040 0.7040 0.7034 0.7034 0.0006 0.09%
2024-03-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7034 0.7034 0.7119 0.7119 -0.0085 -1.19%
2024-03-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.7119 0.7119 0.7002 0.7002 0.0117 1.67%
2024-03-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.7002 0.7002 0.6986 0.6986 0.0016 0.23%
2024-03-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.6986 0.6986 0.7064 0.7064 -0.0078 -1.10%
2024-03-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7074 0.7074 0.7056 0.7056 0.0018 0.26%
2024-03-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.7056 0.7056 0.7016 0.7016 0.0040 0.57%
2024-03-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.7016 0.7016 0.7115 0.7115 -0.0099 -1.39%
2024-03-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7115 0.7115 0.6955 0.6955 0.0160 2.30%
2024-03-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.6955 0.6955 0.6862 0.6862 0.0093 1.36%
2024-03-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.6862 0.6862 0.6850 0.6850 0.0012 0.18%
2024-03-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.6850 0.6850 0.6887 0.6887 -0.0037 -0.54%
2024-03-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.6887 0.6887 0.6878 0.6878 0.0009 0.13%
2024-03-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.6878 0.6878 0.6914 0.6914 -0.0036 -0.52%
2024-03-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.6914 0.6914 0.7037 0.7037 -0.0123 -1.75%
2024-03-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.7037 0.7037 0.7094 0.7094 -0.0057 -0.80%
2024-02-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.7094 0.7094 0.7014 0.7014 0.0080 1.14%
2024-02-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7014 0.7014 0.7141 0.7141 -0.0127 -1.78%
2024-02-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7141 0.7141 0.7091 0.7091 0.0050 0.71%
2024-02-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7091 0.7091 0.7142 0.7142 -0.0051 -0.71%
2024-02-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.7142 0.7142 0.7130 0.7130 0.0012 0.17%
2024-02-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7130 0.7130 0.7101 0.7101 0.0029 0.41%
2024-02-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.7101 0.7101 0.6980 0.6980 0.0121 1.73%
2024-02-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.6980 0.6980 0.6895 0.6895 0.0085 1.23%
2024-02-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.6895 0.6895 0.6907 0.6907 -0.0012 -0.17%
2024-02-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.6907 0.6907 0.6760 0.6760 0.0147 2.17%
2024-02-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45%
2024-02-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.6730 0.6730 0.6487 0.6487 0.0243 3.75%
2024-02-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.6487 0.6487 0.6588 0.6588 -0.0101 -1.53%
2024-02-02 009501 国寿安保高股息混合C 0.6588 0.6588 0.6587 0.6587 0.0001 0.02%
2024-02-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.6587 0.6587 0.6642 0.6642 -0.0055 -0.83%
2024-01-31 009501 国寿安保高股息混合C 0.6642 0.6642 0.6741 0.6741 -0.0099 -1.47%
2024-01-30 009501 国寿安保高股息混合C 0.6741 0.6741 0.6906 0.6906 -0.0165 -2.39%
2024-01-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.6906 0.6906 0.6896 0.6896 0.0010 0.15%
2024-01-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.6896 0.6896 0.6860 0.6860 0.0036 0.52%
2024-01-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.6860 0.6860 0.6589 0.6589 0.0271 4.11%
2024-01-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.6589 0.6589 0.6464 0.6464 0.0125 1.93%
2024-01-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.6464 0.6464 0.6397 0.6397 0.0067 1.05%
2024-01-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.6397 0.6397 0.6701 0.6701 -0.0304 -4.54%
2024-01-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.6701 0.6701 0.6775 0.6775 -0.0074 -1.09%
2024-01-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.6775 0.6775 0.6812 0.6812 -0.0037 -0.54%
2024-01-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.6812 0.6812 0.6985 0.6985 -0.0173 -2.48%
2024-01-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.6985 0.6985 0.7011 0.7011 -0.0026 -0.37%
2024-01-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7011 0.7011 0.7058 0.7058 -0.0047 -0.67%
2024-01-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7058 0.7058 0.7045 0.7045 0.0013 0.18%
2024-01-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.7045 0.7045 0.7006 0.7006 0.0039 0.56%
2024-01-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.7006 0.7006 0.7023 0.7023 -0.0017 -0.24%
2024-01-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.7023 0.7023 0.7014 0.7014 0.0009 0.13%
2024-01-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.7014 0.7014 0.7145 0.7145 -0.0131 -1.83%
2024-01-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.7145 0.7145 0.7159 0.7159 -0.0014 -0.20%
2024-01-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.7159 0.7159 0.7177 0.7177 -0.0018 -0.25%
2024-01-03 009501 国寿安保高股息混合C 0.7177 0.7177 0.7167 0.7167 0.0010 0.14%
2024-01-02 009501 国寿安保高股息混合C 0.7167 0.7167 0.7218 0.7218 -0.0051 -0.71%
2023-12-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.7218 0.7218 0.7174 0.7174 0.0044 0.61%
2023-12-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7174 0.7174 0.7080 0.7080 0.0094 1.33%
2023-12-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7080 0.7080 0.7032 0.7032 0.0048 0.68%
2023-12-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7032 0.7032 0.7134 0.7134 -0.0102 -1.43%
2023-12-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7134 0.7134 0.7115 0.7115 0.0019 0.27%
2023-12-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7115 0.7115 0.7101 0.7101 0.0014 0.20%
2023-12-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.7101 0.7101 0.7076 0.7076 0.0025 0.35%
2023-12-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.7076 0.7076 0.7080 0.7080 -0.0004 -0.06%
2023-12-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.7080 0.7080 0.7152 0.7152 -0.0072 -1.01%
2023-12-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.7152 0.7152 0.7208 0.7208 -0.0056 -0.78%
2023-12-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7208 0.7208 0.7146 0.7146 0.0062 0.87%
2023-12-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.7146 0.7146 0.7136 0.7136 0.0010 0.14%
2023-12-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.7136 0.7136 0.7305 0.7305 -0.0169 -2.31%
2023-12-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7305 0.7305 0.7149 0.7149 0.0156 2.18%
2023-12-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.7149 0.7149 0.7098 0.7098 0.0051 0.72%
2023-12-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.7098 0.7098 0.7191 0.7191 -0.0093 -1.29%
2023-12-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.7191 0.7191 0.7233 0.7233 -0.0042 -0.58%
2023-12-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.7233 0.7233 0.7183 0.7183 0.0050 0.70%
2023-12-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.7183 0.7183 0.7337 0.7337 -0.0154 -2.10%
2023-12-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.7337 0.7337 0.7402 0.7402 -0.0065 -0.88%
2023-12-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.7402 0.7402 0.7414 0.7414 -0.0012 -0.16%
2023-11-30 009501 国寿安保高股息混合C 0.7414 0.7414 0.7429 0.7429 -0.0015 -0.20%
2023-11-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.7429 0.7429 0.7561 0.7561 -0.0132 -1.75%
2023-11-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7561 0.7561 0.7597 0.7597 -0.0036 -0.47%
2023-11-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7597 0.7597 0.7602 0.7602 -0.0005 -0.07%
2023-11-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.7602 0.7602 0.7615 0.7615 -0.0013 -0.17%
2023-11-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.7615 0.7615 0.7465 0.7465 0.0150 2.01%
2023-11-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7465 0.7465 0.7524 0.7524 -0.0059 -0.78%
2023-11-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.7499 0.7499 0.7487 0.7487 0.0012 0.16%
2023-11-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.7487 0.7487 0.7504 0.7504 -0.0017 -0.23%
2023-11-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.7504 0.7504 0.7545 0.7545 -0.0041 -0.54%
2023-11-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7545 0.7545 0.7443 0.7443 0.0102 1.37%
2023-11-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.7443 0.7443 0.7384 0.7384 0.0059 0.80%
2023-11-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.7384 0.7384 0.7366 0.7366 0.0018 0.24%
2023-11-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.7366 0.7366 0.7393 0.7393 -0.0027 -0.37%
2023-11-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.7393 0.7393 0.7405 0.7405 -0.0012 -0.16%
2023-11-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.7405 0.7405 0.7406 0.7406 -0.0001 -0.01%
2023-11-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.7406 0.7406 0.7467 0.7467 -0.0061 -0.82%
2023-11-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.7467 0.7467 0.7424 0.7424 0.0043 0.58%
2023-11-03 009501 国寿安保高股息混合C 0.7424 0.7424 0.7422 0.7422 0.0002 0.03%
2023-11-02 009501 国寿安保高股息混合C 0.7422 0.7422 0.7450 0.7450 -0.0028 -0.38%
2023-11-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.7450 0.7450 0.7467 0.7467 -0.0017 -0.23%
2023-10-31 009501 国寿安保高股息混合C 0.7467 0.7467 0.7450 0.7450 0.0017 0.23%
2023-10-30 009501 国寿安保高股息混合C 0.7450 0.7450 0.7516 0.7516 -0.0066 -0.88%
2023-10-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7516 0.7516 0.7516 0.7516 0.0000 0.00%
2023-10-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7516 0.7516 0.7604 0.7604 -0.0088 -1.16%
2023-10-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7604 0.7604 0.7453 0.7453 0.0151 2.03%
2023-10-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59%
2023-10-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.7409 0.7409 0.7487 0.7487 -0.0078 -1.04%
2023-10-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.7487 0.7487 0.7491 0.7491 -0.0004 -0.05%
2023-10-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.7491 0.7491 0.7633 0.7633 -0.0142 -1.86%
2023-10-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.7633 0.7633 0.7672 0.7672 -0.0039 -0.51%
2023-10-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.7672 0.7672 0.7678 0.7678 -0.0006 -0.08%
2023-10-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.7678 0.7678 0.7734 0.7734 -0.0056 -0.72%
2023-10-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.7734 0.7734 0.7791 0.7791 -0.0057 -0.73%
2023-10-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7791 0.7791 0.7784 0.7784 0.0007 0.09%
2023-10-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.7784 0.7784 0.7818 0.7818 -0.0034 -0.43%
2023-10-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.7818 0.7818 0.7901 0.7901 -0.0083 -1.05%
2023-10-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.7901 0.7901 0.7902 0.7902 -0.0001 -0.01%
2023-09-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7902 0.7902 0.7891 0.7891 0.0011 0.14%
2023-09-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7891 0.7891 0.7925 0.7925 -0.0034 -0.43%
2023-09-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7925 0.7925 0.7961 0.7961 -0.0036 -0.45%
2023-09-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7961 0.7961 0.8077 0.8077 -0.0116 -1.44%
2023-09-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.8077 0.8077 0.8044 0.8044 0.0033 0.41%
2023-09-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.8044 0.8044 0.8101 0.8101 -0.0057 -0.70%
2023-09-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.8101 0.8101 0.8110 0.8110 -0.0009 -0.11%
2023-09-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.8110 0.8110 0.8073 0.8073 0.0037 0.46%
2023-09-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.8073 0.8073 0.8122 0.8122 -0.0049 -0.60%
2023-09-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.8122 0.8122 0.8162 0.8162 -0.0040 -0.49%
2023-09-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.8162 0.8162 0.8131 0.8131 0.0031 0.38%
2023-09-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2023-09-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.8126 0.8126 0.8169 0.8169 -0.0043 -0.53%
2023-09-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.8169 0.8169 0.8203 0.8203 -0.0034 -0.41%
2023-09-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.8203 0.8203 0.8264 0.8264 -0.0061 -0.74%
2023-09-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.8264 0.8264 0.8316 0.8316 -0.0052 -0.63%
2023-09-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.8316 0.8316 0.8267 0.8267 0.0049 0.59%
2023-09-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.8267 0.8267 0.8378 0.8378 -0.0111 -1.32%
2023-09-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.8378 0.8378 0.8137 0.8137 0.0241 2.96%
2023-09-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.8137 0.8137 0.7924 0.7924 0.0213 2.69%
2023-08-31 009501 国寿安保高股息混合C 0.7924 0.7924 0.8034 0.8034 -0.0110 -1.37%
2023-08-30 009501 国寿安保高股息混合C 0.8034 0.8034 0.8077 0.8077 -0.0043 -0.53%
2023-08-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.8077 0.8077 0.7904 0.7904 0.0173 2.19%
2023-08-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7904 0.7904 0.7694 0.7694 0.0210 2.73%
2023-08-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7694 0.7694 0.7695 0.7695 -0.0001 -0.01%
2023-08-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.7695 0.7695 0.7657 0.7657 0.0038 0.50%
2023-08-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.7657 0.7657 0.7724 0.7724 -0.0067 -0.87%
2023-08-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7724 0.7724 0.7650 0.7650 0.0074 0.97%
2023-08-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.7650 0.7650 0.7799 0.7799 -0.0149 -1.91%
2023-08-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.7799 0.7799 0.7889 0.7889 -0.0090 -1.14%
2023-08-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.7889 0.7889 0.7892 0.7892 -0.0003 -0.04%
2023-08-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.7892 0.7892 0.7882 0.7882 0.0010 0.13%
2023-08-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7882 0.7882 0.7888 0.7888 -0.0006 -0.08%
2023-08-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.7888 0.7888 0.7910 0.7910 -0.0022 -0.28%
2023-08-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.7910 0.7910 0.7994 0.7994 -0.0084 -1.05%
2023-08-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.7994 0.7994 0.8001 0.8001 -0.0007 -0.09%
2023-08-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.8001 0.8001 0.7994 0.7994 0.0007 0.09%
2023-08-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.7994 0.7994 0.8034 0.8034 -0.0040 -0.50%
2023-08-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.8034 0.8034 0.8152 0.8152 -0.0118 -1.45%
2023-08-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.8152 0.8152 0.8135 0.8135 0.0017 0.21%
2023-08-03 009501 国寿安保高股息混合C 0.8135 0.8135 0.8084 0.8084 0.0051 0.63%
2023-08-02 009501 国寿安保高股息混合C 0.8084 0.8084 0.8146 0.8146 -0.0062 -0.76%
2023-08-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.8146 0.8146 0.8140 0.8140 0.0006 0.07%
2023-07-31 009501 国寿安保高股息混合C 0.8140 0.8140 0.8118 0.8118 0.0022 0.27%
2023-07-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.8118 0.8118 0.7939 0.7939 0.0179 2.25%
2023-07-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7939 0.7939 0.7922 0.7922 0.0017 0.21%
2023-07-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7922 0.7922 0.7914 0.7914 0.0008 0.10%
2023-07-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7914 0.7914 0.7516 0.7516 0.0398 5.30%
2023-07-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.7516 0.7516 0.7560 0.7560 -0.0044 -0.58%
2023-07-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.7560 0.7560 0.7597 0.7597 -0.0037 -0.49%
2023-07-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.7597 0.7597 0.7557 0.7557 0.0040 0.53%
2023-07-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.7557 0.7557 0.7545 0.7545 0.0012 0.16%
2023-07-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.7545 0.7545 0.7535 0.7535 0.0010 0.13%
2023-07-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.7535 0.7535 0.7595 0.7595 -0.0060 -0.79%
2023-07-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.7595 0.7595 0.7631 0.7631 -0.0036 -0.47%
2023-07-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.7631 0.7631 0.7493 0.7493 0.0138 1.84%
2023-07-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7493 0.7493 0.7499 0.7499 -0.0006 -0.08%
2023-07-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.7499 0.7499 0.7502 0.7502 -0.0003 -0.04%
2023-07-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.7502 0.7502 0.7513 0.7513 -0.0011 -0.15%
2023-07-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.7513 0.7513 0.7520 0.7520 -0.0007 -0.09%
2023-07-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.7520 0.7520 0.7563 0.7563 -0.0043 -0.57%
2023-07-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.7563 0.7563 0.7548 0.7548 0.0015 0.20%
2023-07-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.7548 0.7548 0.7571 0.7571 -0.0023 -0.30%
2023-07-03 009501 国寿安保高股息混合C 0.7571 0.7571 0.7458 0.7458 0.0113 1.52%
2023-06-30 009501 国寿安保高股息混合C 0.7458 0.7458 0.7357 0.7357 0.0101 1.37%
2023-06-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.7357 0.7357 0.7434 0.7434 -0.0077 -1.04%
2023-06-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.7434 0.7434 0.7413 0.7413 0.0021 0.28%
2023-06-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.7413 0.7413 0.7206 0.7206 0.0207 2.87%
2023-06-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7206 0.7206 0.7358 0.7358 -0.0152 -2.07%
2023-06-21 009501 国寿安保高股息混合C 0.7358 0.7358 0.7427 0.7427 -0.0069 -0.93%
2023-06-20 009501 国寿安保高股息混合C 0.7427 0.7427 0.7537 0.7537 -0.0110 -1.46%
2023-06-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.7537 0.7537 0.7606 0.7606 -0.0069 -0.91%
2023-06-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.7606 0.7606 0.7587 0.7587 0.0019 0.25%
2023-06-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7587 0.7587 0.7540 0.7540 0.0047 0.62%
2023-06-14 009501 国寿安保高股息混合C 0.7540 0.7540 0.7562 0.7562 -0.0022 -0.29%
2023-06-13 009501 国寿安保高股息混合C 0.7562 0.7562 0.7561 0.7561 0.0001 0.01%
2023-06-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7561 0.7561 0.7538 0.7538 0.0023 0.31%
2023-06-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.7538 0.7538 0.7589 0.7589 -0.0051 -0.67%
2023-06-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.7589 0.7589 0.7486 0.7486 0.0103 1.38%
2023-06-07 009501 国寿安保高股息混合C 0.7486 0.7486 0.7498 0.7498 -0.0012 -0.16%
2023-06-06 009501 国寿安保高股息混合C 0.7498 0.7498 0.7436 0.7436 0.0062 0.83%
2023-06-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.7436 0.7436 0.7447 0.7447 -0.0011 -0.15%
2023-06-02 009501 国寿安保高股息混合C 0.7447 0.7447 0.7183 0.7183 0.0264 3.68%
2023-06-01 009501 国寿安保高股息混合C 0.7183 0.7183 0.7206 0.7206 -0.0023 -0.32%
2023-05-31 009501 国寿安保高股息混合C 0.7206 0.7206 0.7354 0.7354 -0.0148 -2.01%
2023-05-30 009501 国寿安保高股息混合C 0.7354 0.7354 0.7321 0.7321 0.0033 0.45%
2023-05-29 009501 国寿安保高股息混合C 0.7321 0.7321 0.7404 0.7404 -0.0083 -1.12%
2023-05-26 009501 国寿安保高股息混合C 0.7404 0.7404 0.7455 0.7455 -0.0051 -0.68%
2023-05-25 009501 国寿安保高股息混合C 0.7455 0.7455 0.7545 0.7545 -0.0090 -1.19%
2023-05-24 009501 国寿安保高股息混合C 0.7545 0.7545 0.7692 0.7692 -0.0147 -1.91%
2023-05-23 009501 国寿安保高股息混合C 0.7692 0.7692 0.7731 0.7731 -0.0039 -0.50%
2023-05-22 009501 国寿安保高股息混合C 0.7731 0.7731 0.7797 0.7797 -0.0066 -0.85%
2023-05-19 009501 国寿安保高股息混合C 0.7797 0.7797 0.7859 0.7859 -0.0062 -0.79%
2023-05-18 009501 国寿安保高股息混合C 0.7859 0.7859 0.7863 0.7863 -0.0004 -0.05%
2023-05-17 009501 国寿安保高股息混合C 0.7863 0.7863 0.7956 0.7956 -0.0093 -1.17%
2023-05-16 009501 国寿安保高股息混合C 0.7956 0.7956 0.7972 0.7972 -0.0016 -0.20%
2023-05-15 009501 国寿安保高股息混合C 0.7972 0.7972 0.7909 0.7909 0.0063 0.80%
2023-05-12 009501 国寿安保高股息混合C 0.7909 0.7909 0.8023 0.8023 -0.0114 -1.42%
2023-05-11 009501 国寿安保高股息混合C 0.8023 0.8023 0.8046 0.8046 -0.0023 -0.29%
2023-05-10 009501 国寿安保高股息混合C 0.8046 0.8046 0.8187 0.8187 -0.0141 -1.72%
2023-05-09 009501 国寿安保高股息混合C 0.8187 0.8187 0.8188 0.8188 -0.0001 -0.01%
2023-05-08 009501 国寿安保高股息混合C 0.8188 0.8188 0.8094 0.8094 0.0094 1.16%
2023-05-05 009501 国寿安保高股息混合C 0.8094 0.8094 0.8054 0.8054 0.0040 0.50%
2023-05-04 009501 国寿安保高股息混合C 0.8054 0.8054 0.8162 0.8162 -0.0108 -1.32%
2023-04-28 009501 国寿安保高股息混合C 0.8162 0.8162 0.8107 0.8107 0.0055 0.68%
2023-04-27 009501 国寿安保高股息混合C 0.8107 0.8107 0.8088 0.8088 0.0019 0.23%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选LOF 1.5468 4.20%
国寿安保高股息混合A 0.7317 2.91%
国寿安保高股息混合C 0.7238 2.90%
国寿安保新蓝筹混合 0.9304 2.65%
国寿安保稳惠混合 1.0583 2.50%
科创国寿 0.8905 2.17%
国寿500 1.2108 2.13%
创中盘88ETF 0.9751 2.04%
国寿安保智慧生活股票 1.0980 2.04%
国寿中证500联接 0.5520 2.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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