国寿安保高股息混合C基金净值查询(009501)

今天最新净值 0.7074 0.0018 0.2600% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7002 -0.0048 -0.6846%

累计净值：0.7074
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9184亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦黎晓晖李博闻

今年以来国寿安保高股息混合C基金净值查询

今年以来,国寿安保高股息混合C(009501)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	009501	国寿安保高股息混合C	0.7050	0.7050	0.7051	0.7051	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	009501	国寿安保高股息混合C	0.7051	0.7051	0.6960	0.6960	0.0091	1.31%
2024-04-16	009501	国寿安保高股息混合C	0.6960	0.6960	0.7033	0.7033	-0.0073	-1.04%
2024-04-15	009501	国寿安保高股息混合C	0.7033	0.7033	0.6987	0.6987	0.0046	0.66%
2024-04-12	009501	国寿安保高股息混合C	0.6987	0.6987	0.7090	0.7090	-0.0103	-1.45%
2024-04-11	009501	国寿安保高股息混合C	0.7090	0.7090	0.7085	0.7085	0.0005	0.07%
2024-04-10	009501	国寿安保高股息混合C	0.7085	0.7085	0.7133	0.7133	-0.0048	-0.67%
2024-04-09	009501	国寿安保高股息混合C	0.7133	0.7133	0.7096	0.7096	0.0037	0.52%
2024-04-08	009501	国寿安保高股息混合C	0.7096	0.7096	0.7214	0.7214	-0.0118	-1.64%
2024-04-03	009501	国寿安保高股息混合C	0.7214	0.7214	0.7203	0.7203	0.0011	0.15%

2024-04-02	009501	国寿安保高股息混合C	0.7203	0.7203	0.7222	0.7222	-0.0019	-0.26%
2024-04-01	009501	国寿安保高股息混合C	0.7222	0.7222	0.7108	0.7108	0.0114	1.60%
2024-03-29	009501	国寿安保高股息混合C	0.7108	0.7108	0.7074	0.7074	0.0034	0.48%
2024-03-28	009501	国寿安保高股息混合C	0.7074	0.7074	0.6982	0.6982	0.0092	1.32%
2024-03-27	009501	国寿安保高股息混合C	0.6982	0.6982	0.7091	0.7091	-0.0109	-1.54%
2024-03-26	009501	国寿安保高股息混合C	0.7091	0.7091	0.7040	0.7040	0.0051	0.72%
2024-03-25	009501	国寿安保高股息混合C	0.7040	0.7040	0.7034	0.7034	0.0006	0.09%
2024-03-22	009501	国寿安保高股息混合C	0.7034	0.7034	0.7119	0.7119	-0.0085	-1.19%
2024-03-21	009501	国寿安保高股息混合C	0.7119	0.7119	0.7002	0.7002	0.0117	1.67%
2024-03-20	009501	国寿安保高股息混合C	0.7002	0.7002	0.6986	0.6986	0.0016	0.23%
2024-03-19	009501	国寿安保高股息混合C	0.6986	0.6986	0.7064	0.7064	-0.0078	-1.10%
2024-03-15	009501	国寿安保高股息混合C	0.7074	0.7074	0.7056	0.7056	0.0018	0.26%
2024-03-14	009501	国寿安保高股息混合C	0.7056	0.7056	0.7016	0.7016	0.0040	0.57%
2024-03-13	009501	国寿安保高股息混合C	0.7016	0.7016	0.7115	0.7115	-0.0099	-1.39%
2024-03-12	009501	国寿安保高股息混合C	0.7115	0.7115	0.6955	0.6955	0.0160	2.30%

2024-03-11	009501	国寿安保高股息混合C	0.6955	0.6955	0.6862	0.6862	0.0093	1.36%
2024-03-08	009501	国寿安保高股息混合C	0.6862	0.6862	0.6850	0.6850	0.0012	0.18%
2024-03-07	009501	国寿安保高股息混合C	0.6850	0.6850	0.6887	0.6887	-0.0037	-0.54%
2024-03-06	009501	国寿安保高股息混合C	0.6887	0.6887	0.6878	0.6878	0.0009	0.13%
2024-03-05	009501	国寿安保高股息混合C	0.6878	0.6878	0.6914	0.6914	-0.0036	-0.52%
2024-03-04	009501	国寿安保高股息混合C	0.6914	0.6914	0.7037	0.7037	-0.0123	-1.75%
2024-03-01	009501	国寿安保高股息混合C	0.7037	0.7037	0.7094	0.7094	-0.0057	-0.80%
2024-02-29	009501	国寿安保高股息混合C	0.7094	0.7094	0.7014	0.7014	0.0080	1.14%
2024-02-28	009501	国寿安保高股息混合C	0.7014	0.7014	0.7141	0.7141	-0.0127	-1.78%
2024-02-27	009501	国寿安保高股息混合C	0.7141	0.7141	0.7091	0.7091	0.0050	0.71%
2024-02-26	009501	国寿安保高股息混合C	0.7091	0.7091	0.7142	0.7142	-0.0051	-0.71%
2024-02-23	009501	国寿安保高股息混合C	0.7142	0.7142	0.7130	0.7130	0.0012	0.17%
2024-02-22	009501	国寿安保高股息混合C	0.7130	0.7130	0.7101	0.7101	0.0029	0.41%
2024-02-21	009501	国寿安保高股息混合C	0.7101	0.7101	0.6980	0.6980	0.0121	1.73%
2024-02-20	009501	国寿安保高股息混合C	0.6980	0.6980	0.6895	0.6895	0.0085	1.23%
2024-02-19	009501	国寿安保高股息混合C	0.6895	0.6895	0.6907	0.6907	-0.0012	-0.17%
2024-02-08	009501	国寿安保高股息混合C	0.6907	0.6907	0.6760	0.6760	0.0147	2.17%
2024-02-07	009501	国寿安保高股息混合C	0.6760	0.6760	0.6730	0.6730	0.0030	0.45%
2024-02-06	009501	国寿安保高股息混合C	0.6730	0.6730	0.6487	0.6487	0.0243	3.75%
2024-02-05	009501	国寿安保高股息混合C	0.6487	0.6487	0.6588	0.6588	-0.0101	-1.53%
2024-02-02	009501	国寿安保高股息混合C	0.6588	0.6588	0.6587	0.6587	0.0001	0.02%
2024-02-01	009501	国寿安保高股息混合C	0.6587	0.6587	0.6642	0.6642	-0.0055	-0.83%
2024-01-31	009501	国寿安保高股息混合C	0.6642	0.6642	0.6741	0.6741	-0.0099	-1.47%
2024-01-30	009501	国寿安保高股息混合C	0.6741	0.6741	0.6906	0.6906	-0.0165	-2.39%
2024-01-29	009501	国寿安保高股息混合C	0.6906	0.6906	0.6896	0.6896	0.0010	0.15%
2024-01-26	009501	国寿安保高股息混合C	0.6896	0.6896	0.6860	0.6860	0.0036	0.52%
2024-01-25	009501	国寿安保高股息混合C	0.6860	0.6860	0.6589	0.6589	0.0271	4.11%
2024-01-24	009501	国寿安保高股息混合C	0.6589	0.6589	0.6464	0.6464	0.0125	1.93%
2024-01-23	009501	国寿安保高股息混合C	0.6464	0.6464	0.6397	0.6397	0.0067	1.05%
2024-01-22	009501	国寿安保高股息混合C	0.6397	0.6397	0.6701	0.6701	-0.0304	-4.54%
2024-01-19	009501	国寿安保高股息混合C	0.6701	0.6701	0.6775	0.6775	-0.0074	-1.09%
2024-01-18	009501	国寿安保高股息混合C	0.6775	0.6775	0.6812	0.6812	-0.0037	-0.54%
2024-01-17	009501	国寿安保高股息混合C	0.6812	0.6812	0.6985	0.6985	-0.0173	-2.48%
2024-01-16	009501	国寿安保高股息混合C	0.6985	0.6985	0.7011	0.7011	-0.0026	-0.37%
2024-01-15	009501	国寿安保高股息混合C	0.7011	0.7011	0.7058	0.7058	-0.0047	-0.67%
2024-01-12	009501	国寿安保高股息混合C	0.7058	0.7058	0.7045	0.7045	0.0013	0.18%
2024-01-11	009501	国寿安保高股息混合C	0.7045	0.7045	0.7006	0.7006	0.0039	0.56%
2024-01-10	009501	国寿安保高股息混合C	0.7006	0.7006	0.7023	0.7023	-0.0017	-0.24%
2024-01-09	009501	国寿安保高股息混合C	0.7023	0.7023	0.7014	0.7014	0.0009	0.13%
2024-01-08	009501	国寿安保高股息混合C	0.7014	0.7014	0.7145	0.7145	-0.0131	-1.83%
2024-01-05	009501	国寿安保高股息混合C	0.7145	0.7145	0.7159	0.7159	-0.0014	-0.20%
2024-01-04	009501	国寿安保高股息混合C	0.7159	0.7159	0.7177	0.7177	-0.0018	-0.25%
2024-01-03	009501	国寿安保高股息混合C	0.7177	0.7177	0.7167	0.7167	0.0010	0.14%
2024-01-02	009501	国寿安保高股息混合C	0.7167	0.7167	0.7218	0.7218	-0.0051	-0.71%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	1.0872	0.54%
国寿安保研究精选混合C	1.0734	0.53%
国寿安保智慧生活股票	1.0810	0.37%
国寿安保目标策略混合发起A	0.9867	0.37%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9784	0.37%
国寿安保裕丰混合A	0.9137	0.32%
AH300ETF	0.6541	0.31%
国寿安保裕丰混合C	0.9110	0.31%
国寿安保成长优选股票A	1.0220	0.29%
国寿安保稳瑞混合C	1.1587	0.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%