金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊裕优化回报债券C - 基金主页(代码:004319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1960 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1947 -0.0013 -0.1068%

累计净值：1.2910
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6019亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳冒浩陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.05%	-0.08%	-0.33%	0.50%	8.34%	19.74%	16.70%	30.78%
同类排名	243/1219	389/1457	307/1444	346/1402	224/1210	132/1014	158/841	-

国寿安保尊裕优化回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分红	每份派现金0.0320元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	分红	每份派现金0.0480元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0150元

国寿安保尊裕优化回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.68%	0.42%
600023	浙能电力	0.0000	2.34%	-1.16%
601668	中国建筑	0.0000	1.93%	-0.58%
600990	四创电子	0.0000	0.84%	-1.97%
600409	三友化工	0.0000	0.78%	-3.02%
600048	保利发展	0.0000	0.62%	0.16%
600764	中国海防	0.0000	0.62%	-1.06%
600993	马应龙	0.0000	0.62%	0.24%
300687	赛意信息	0.0000	0.61%	-0.45%
300433	蓝思科技	0.0000	0.59%	-0.72%

国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金档案

基金代码	004319	基金简称	国寿安保尊裕优化回报债券C	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-20	成立日期	2017-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁宇佳冒浩陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.6019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%