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国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询(004319)

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今天最新净值 1.1960 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1962 0.0012 0.0988%

累计净值：1.2910
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6019亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳冒浩陶尹斌

近一周国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1950	1.2900	1.1960	1.2910	-0.0010	-0.08%
2025-12-15	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1960	1.2910	1.1970	1.2920	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1970	1.2920	1.1970	1.2920	0.0000	0.00%
2025-12-11	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1970	1.2920	1.1990	1.2940	-0.0020	-0.17%
2025-12-10	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1990	1.2940	1.1960	1.2910	0.0030	0.25%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%
国寿安保泰恒纯债债券	1.1892	0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.0147	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%
国泰可转债债券D	1.6691	1.59%