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国寿安保稳丰6个月持有混合A - 基金主页(代码:009244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2634 0.0072 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2710 0.0028 0.2183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2634
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6303亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康吴闻苏天醒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.19%	0.31%	-2.33%	3.00%	18.82%	20.91%	27.67%
同类排名	701/1272	95/1337	97/1341	1112/1322	478/1238	316/1182	191/1136	-

国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2620	-0.11%
2026-09-16	1.2634	0.57%
2026-09-15	1.2562	0.00%
2026-09-14	1.2562	0.11%
2026-09-11	1.2548	-0.39%
2026-09-10	1.2597	-0.10%

国寿安保稳丰6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688800	瑞可达	0.0000	1.03%	1.80%
601336	新华保险	0.0000	0.88%	-0.27%
688234	天岳先进	0.0000	0.82%	1.77%
600900	长江电力	0.0000	0.71%	1.35%
688205	XD德科立	0.0000	0.70%	6.89%
601231	环旭电子	0.0000	0.65%	1.49%
688383	新益昌	0.0000	0.63%	4.40%
603119	浙江荣泰	0.0000	0.54%	0.41%
601689	拓普集团	0.0000	0.53%	0.04%

国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)基金档案

基金代码	009244	基金简称	国寿安保稳丰6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李康吴闻苏天醒	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	0.6303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%