基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保稳吉混合C - 基金主页(代码:004757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3931 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3502 0.0008 0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6302
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻熊靓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.16%	0.01%	-0.38%	-0.54%	6.43%	22.98%	25.23%	69.15%
同类排名	218/1272	235/1337	330/1341	683/1324	160/1238	191/1182	111/1136	-

国寿安保稳吉混合C(004757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3975	0.32%
2026-09-17	1.3931	-0.01%
2026-09-16	1.3933	0.17%
2026-09-15	1.3909	0.04%
2026-09-14	1.3903	0.04%
2026-09-11	1.3897	-0.24%

国寿安保稳吉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0570元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0191元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0190元

国寿安保稳吉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688392	骄成超声	0.0000	1.62%	6.08%
605376	博迁新材	0.0000	1.43%	1.01%
688012	中微公司	0.0000	1.14%	0.99%
600141	兴发集团	0.0000	1.12%	-2.09%
688256	寒武纪	0.0000	1.09%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	1.01%	1.23%
600036	招商银行	0.0000	1.00%	1.47%
688052	纳芯微	0.0000	0.99%	2.61%
601398	工商银行	0.0000	0.97%	0.97%

国寿安保稳吉混合C(004757)基金档案

基金代码	004757	基金简称	国寿安保稳吉混合C	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻熊靓	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.2180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%