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国寿安保稳吉混合C - 基金主页(代码:004757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3302 0.0080 0.61%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3270 -0.0032 -0.2437%

累计净值：1.5673
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2180亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻张标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.04%	-0.43%	-1.13%	1.63%	9.09%	23.19%	20.47%	65.47%
同类排名	231/1259	1237/1304	1136/1302	110/1288	232/1253	94/1200	109/1072	-

国寿安保稳吉混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-28	2022-10-28	2022-10-31	分红	每份派现金0.0570元
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0480元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0191元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0190元

国寿安保稳吉混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	2.03%	-4.83%
002475	立讯精密	0.0000	1.62%	-2.86%
300750	宁德时代	0.0000	1.51%	-2.98%
600519	贵州茅台	0.0000	1.45%	-0.15%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.23%	0.72%
300850	新强联	0.0000	1.09%	-5.08%
001301	尚太科技	0.0000	1.05%	-3.40%
002179	中航光电	0.0000	1.04%	1.79%
301018	申菱环境	0.0000	0.91%	-3.96%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.90%	-0.50%

国寿安保稳吉混合C(004757)基金档案

基金代码	004757	基金简称	国寿安保稳吉混合C	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-11-17	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴闻张标	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.2180亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%