基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保泰吉纯债一年定开债(国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(008902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0730 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：2020-03-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.9786亿
最近资产：28.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳朱松涛

近一季国寿安保泰吉纯债一年定开债|国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0730	1.1430	1.0731	1.1431	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0731	1.1431	1.0723	1.1423	0.0008	0.07%
2026-08-28	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0723	1.1423	1.0726	1.1426	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0726	1.1426	1.0724	1.1424	0.0002	0.02%
2026-08-14	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0724	1.1424	1.0719	1.1419	0.0005	0.05%
2026-08-07	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0719	1.1419	1.0712	1.1412	0.0007	0.07%
2026-07-31	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0712	1.1412	1.0705	1.1405	0.0007	0.07%
2026-07-24	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0705	1.1405	1.0697	1.1397	0.0008	0.07%
2026-07-17	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0697	1.1397	1.0695	1.1395	0.0002	0.02%
2026-07-10	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0695	1.1395	1.0687	1.1387	0.0008	0.07%

2026-07-03	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0687	1.1387	1.0692	1.1392	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0692	1.1392	1.0690	1.1390	0.0002	0.02%
2026-06-26	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0690	1.1390	1.0685	1.1385	0.0005	0.05%
2026-06-18	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0685	1.1385	1.0671	1.1371	0.0014	0.13%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%