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国寿安保尊荣中短债债券C - 基金主页(代码:006774)

今天最新净值 1.1279 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1679
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:53.2929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 阚磊 李辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.05% 0.24% 1.41% 3.97% 6.04% 9.81% 16.84%
同类排名 165/828 574/837 638/836 113/824 140/739 214/509 117/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0400元
国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金档案
基金代码 006774 基金简称 国寿安保尊荣中短债债券C 基金全称
发行日期 2019-01-09~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金类型
基金经理 黄力 阚磊 李辉 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 53.2929亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率