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国寿安保尊荣中短债债券C - 基金主页(代码:006774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.6470亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.03%	0.09%	0.36%	1.85%	3.49%	7.22%	21.30%
同类排名	510/1165	858/1175	902/1173	688/1169	498/1142	621/1015	337/860	-

国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1818	0.02%
2026-09-17	1.1816	0.00%
2026-09-16	1.1816	0.01%
2026-09-15	1.1815	0.01%
2026-09-14	1.1814	0.00%
2026-09-11	1.1814	0.00%

国寿安保尊荣中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0400元

国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金档案

基金代码	006774	基金简称	国寿安保尊荣中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-09~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄力	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.32亿元	最近份额	33.6470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%