国寿安保中债1-3年指数C基金净值查询(007011)
今天最新净值
1.0433
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.1563
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：124.2612亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一季,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0496 |
1.1626 |
1.0493 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0493 |
1.1623 |
1.0499 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0499 |
1.1629 |
1.0494 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0494 |
1.1624 |
1.0490 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0490 |
1.1620 |
1.0487 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0487 |
1.1617 |
1.0483 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0483 |
1.1613 |
1.0482 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0482 |
1.1612 |
1.0484 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0484 |
1.1614 |
1.0486 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0486 |
1.1616 |
1.0481 |
1.1611 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0481 |
1.1611 |
1.0479 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0479 |
1.1609 |
1.0480 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0480 |
1.1610 |
1.0478 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0478 |
1.1608 |
1.0472 |
1.1602 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0472 |
1.1602 |
1.0467 |
1.1597 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0467 |
1.1597 |
1.0462 |
1.1592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0462 |
1.1592 |
1.0465 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0465 |
1.1595 |
1.0461 |
1.1591 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0461 |
1.1591 |
1.0462 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0462 |
1.1592 |
1.0451 |
1.1581 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0451 |
1.1581 |
1.0447 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0447 |
1.1577 |
1.0447 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0447 |
1.1577 |
1.0446 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0446 |
1.1576 |
1.0442 |
1.1572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0442 |
1.1572 |
1.0444 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0444 |
1.1574 |
1.0441 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0441 |
1.1571 |
1.0433 |
1.1563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0433 |
1.1563 |
1.0429 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0429 |
1.1559 |
1.0432 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0432 |
1.1562 |
1.0431 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0431 |
1.1561 |
1.0436 |
1.1566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0436 |
1.1566 |
1.0437 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0437 |
1.1567 |
1.0438 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0438 |
1.1568 |
1.0441 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0441 |
1.1571 |
1.0433 |
1.1563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0433 |
1.1563 |
1.0431 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0431 |
1.1561 |
1.0426 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0426 |
1.1556 |
1.0433 |
1.1563 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0433 |
1.1563 |
1.0429 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0429 |
1.1559 |
1.0426 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0426 |
1.1556 |
1.0428 |
1.1558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0428 |
1.1558 |
1.0424 |
1.1554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0424 |
1.1554 |
1.0421 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0421 |
1.1551 |
1.0414 |
1.1544 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0414 |
1.1544 |
1.0412 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0412 |
1.1542 |
1.0405 |
1.1535 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0405 |
1.1535 |
1.0394 |
1.1524 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0394 |
1.1524 |
1.0392 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0392 |
1.1522 |
1.0385 |
1.1515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0385 |
1.1515 |
1.0392 |
1.1522 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0392 |
1.1522 |
1.0389 |
1.1519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0389 |
1.1519 |
1.0388 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0388 |
1.1518 |
1.0389 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0389 |
1.1519 |
1.0390 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0390 |
1.1520 |
1.0382 |
1.1512 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0382 |
1.1512 |
1.0377 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0377 |
1.1507 |
1.0376 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
