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国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)

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今天最新净值 1.0129 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1919
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：57.94亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

近一周国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0134	1.1924	1.0129	1.1919	0.0005	0.05%
2025-12-16	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0129	1.1919	1.0128	1.1918	0.0001	0.01%
2025-12-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0128	1.1918	1.0130	1.1920	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0130	1.1920	1.0132	1.1922	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0132	1.1922	1.0129	1.1919	0.0003	0.03%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.6850	2.96%
国寿安保成长优选股票A	1.4870	2.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%