国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2076
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：55.0133亿
- 最近资产：57.94亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 金天成
近一月国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一月,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0286 |
1.2076 |
1.0286 |
1.2076 |
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0.00% |
| 2026-09-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0286 |
1.2076 |
1.0286 |
1.2076 |
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| 2026-09-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0286 |
1.2076 |
1.0285 |
1.2075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2075 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.0285 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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| 2026-09-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2075 |
1.0285 |
1.2075 |
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| 2026-09-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2075 |
1.0284 |
1.2074 |
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| 2026-09-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.0283 |
1.2073 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2072 |
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|
|
| 2026-09-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0282 |
1.2072 |
1.0280 |
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| 2026-09-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.0280 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.0278 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2068 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0277 |
1.2067 |
1.0276 |
1.2066 |
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| 2026-08-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0276 |
1.2066 |
1.0278 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0278 |
1.2068 |
1.0279 |
1.2069 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.2069 |
1.0280 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0280 |
1.2070 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0277 |
1.2067 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0277 |
1.2067 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0277 |
1.2067 |
1.0279 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0279 |
1.2069 |
1.0277 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
