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今天最新净值 1.0129 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1919
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：57.94亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	每份派现金0.0290元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	每份派现金0.0080元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0040元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0070元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	每份派现金0.0080元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	每份派现金0.0080元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	每份派现金0.0070元
2021-02-04	2021-02-04	2021-02-05	每份派现金0.0080元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0200元
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-07	每份派现金0.0100元
2019-10-25	2019-10-25	2019-10-28	每份派现金0.0070元
2019-08-07	2019-08-07	2019-08-08	每份派现金0.0050元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%