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国寿安保中债1-3年指数C - 基金主页(代码:007011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0433 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1563
成立日期：2019-03-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：124.2612亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	-0.04%	0.38%	1.08%	3.29%	5.58%	9.50%	16.50%
同类排名	294/406	103/428	261/422	267/391	225/329	198/258	149/197	-

国寿安保中债1-3年指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0040元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0070元
2021-12-01	2021-12-01	2021-12-02	分红	每份派现金0.0080元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-17	分红	每份派现金0.0080元
2021-05-25	2021-05-25	2021-05-26	分红	每份派现金0.0070元

国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金档案

基金代码	007011	基金简称	国寿安保中债1-3年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-04	成立日期	2019-03-06	基金类型
基金经理	陶尹斌	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	124.2612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.4991	3.43%
科创国寿	0.8778	3.04%
国寿安保稳惠混合	1.0387	2.08%
创中盘88ETF	0.9511	1.99%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8835	1.89%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8730	1.88%
国寿安保目标策略混合发起A	0.9956	1.86%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9871	1.86%
国寿安保智慧生活股票	1.0810	1.60%
国寿安保强国智造混合	1.0427	1.13%