国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)

今天最新净值 1.0286 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2076
成立日期：2019-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：55.0133亿
最近资产：57.94亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌金天成

近一季国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0286	1.2076	1.0285	1.2075	0.0001	0.01%
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2026-09-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0283	1.2073	1.0282	1.2072	0.0001	0.01%

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2026-08-04	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0268	1.2058	1.0267	1.2057	0.0001	0.01%
2026-08-03	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0267	1.2057	1.0267	1.2057	0.0000	0.00%
2026-07-31	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0267	1.2057	1.0266	1.2056	0.0001	0.01%
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2026-07-06	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0262	1.2052	1.0259	1.2049	0.0003	0.03%
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2026-07-02	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0258	1.2048	1.0257	1.2047	0.0001	0.01%
2026-07-01	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0257	1.2047	1.0263	1.2053	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0263	1.2053	1.0267	1.2057	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0267	1.2057	1.0260	1.2050	0.0007	0.07%
2026-06-26	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0260	1.2050	1.0258	1.2048	0.0002	0.02%
2026-06-25	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0258	1.2048	1.0255	1.2045	0.0003	0.03%
2026-06-24	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0255	1.2045	1.0253	1.2043	0.0002	0.02%
2026-06-23	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0253	1.2043	1.0255	1.2045	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0255	1.2045	1.0253	1.2043	0.0002	0.02%
2026-06-18	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0253	1.2043	1.0251	1.2041	0.0002	0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%