国寿安保中债1-3年指数C(国寿安保中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(007011)
今天最新净值
1.0129
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1919
- 成立日期：2019-03-06
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：55.0133亿
- 最近资产：57.94亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
近一季国寿安保中债1-3年指数C|国寿安保中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一季,国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0134 |
1.1924 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0130 |
1.1920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0130 |
1.1920 |
1.0132 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0132 |
1.1922 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
1.0127 |
1.1917 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0127 |
1.1917 |
1.0123 |
1.1913 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0122 |
1.1912 |
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| 2025-12-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0122 |
1.1912 |
1.0118 |
1.1908 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0118 |
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1.0125 |
1.1915 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0128 |
1.1918 |
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-0.03% |
| 2025-12-02 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.1918 |
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1.1919 |
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| 2025-12-01 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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| 2025-11-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.1917 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0124 |
1.1914 |
1.0126 |
1.1916 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
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1.1919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0130 |
1.1920 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
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1.1919 |
1.0129 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0129 |
1.1919 |
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1.1918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0128 |
1.1918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0128 |
1.1918 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0125 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0125 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0125 |
1.1915 |
1.0123 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0121 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0121 |
1.1911 |
1.0120 |
1.1910 |
0.0001 |
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| 2025-11-07 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0120 |
1.1910 |
1.0123 |
1.1913 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0123 |
1.1913 |
1.0126 |
1.1916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0126 |
1.1916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0126 |
1.1916 |
1.0119 |
1.1909 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0119 |
1.1909 |
1.0115 |
1.1905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0115 |
1.1905 |
1.0112 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0112 |
1.1902 |
1.0106 |
1.1896 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0106 |
1.1896 |
1.0104 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0104 |
1.1894 |
1.0105 |
1.1895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0105 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0105 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0103 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0103 |
1.1893 |
1.0105 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0105 |
1.1895 |
1.0100 |
1.1890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0100 |
1.1890 |
1.0099 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0099 |
1.1889 |
1.0100 |
1.1890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0100 |
1.1890 |
1.0099 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0099 |
1.1889 |
1.0096 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0096 |
1.1886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0092 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0092 |
1.1882 |
1.0086 |
1.1876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0086 |
1.1876 |
1.0087 |
1.1877 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0087 |
1.1877 |
1.0086 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0086 |
1.1876 |
1.0085 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0085 |
1.1875 |
1.0092 |
1.1882 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0092 |
1.1882 |
1.0096 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0092 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0092 |
1.1882 |
1.0096 |
1.1886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007011 |
国寿安保中债1-3年指数C |
1.0096 |
1.1886 |
1.0099 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
