国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)

今天最新净值 1.1694 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 0.0011 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1694
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4605亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一季国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1694	1.1694	0.0011	0.09%
2026-09-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1692	1.1692	0.0002	0.02%
2026-09-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1721	1.1721	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-09-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1712	1.1712	0.0009	0.08%
2026-09-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1693	1.1693	0.0019	0.16%
2026-09-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1693	1.1693	1.1702	1.1702	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%

2026-09-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1713	1.1713	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1711	1.1711	0.0002	0.02%
2026-08-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1707	1.1707	0.0004	0.03%
2026-08-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1711	1.1711	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1711	1.1711	1.1703	1.1703	0.0008	0.07%
2026-08-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1696	1.1696	0.0007	0.06%
2026-08-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1703	1.1703	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1717	1.1717	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2026-08-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1719	1.1719	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1746	1.1746	-0.0027	-0.23%
2026-08-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%
2026-08-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1739	1.1739	1.1722	1.1722	0.0017	0.15%
2026-08-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1722	1.1722	1.1720	1.1720	0.0002	0.02%

2026-08-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1713	1.1713	0.0007	0.06%
2026-08-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1719	1.1719	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1714	1.1714	0.0005	0.04%
2026-08-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
2026-08-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-08-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1692	1.1692	0.0012	0.10%
2026-08-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1696	1.1696	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1689	1.1689	0.0007	0.06%
2026-07-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1689	1.1689	1.1690	1.1690	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1685	1.1685	0.0005	0.04%
2026-07-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1685	1.1685	1.1712	1.1712	-0.0027	-0.23%
2026-07-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1701	1.1701	0.0011	0.09%
2026-07-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1705	1.1705	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1706	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1701	1.1701	0.0005	0.04%
2026-07-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2026-07-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1687	1.1687	1.1678	1.1678	0.0009	0.08%
2026-07-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1678	1.1678	1.1692	1.1692	-0.0014	-0.12%
2026-07-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1698	1.1698	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-07-14	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1696	1.1696	1.1681	1.1681	0.0015	0.13%
2026-07-13	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1698	1.1698	-0.0017	-0.15%
2026-07-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1714	1.1714	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1706	1.1706	0.0008	0.07%
2026-07-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1713	1.1713	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1718	1.1718	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1706	1.1706	0.0012	0.10%
2026-07-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1692	1.1692	0.0014	0.12%
2026-07-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1692	1.1692	1.1702	1.1702	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1714	1.1714	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1715	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-06-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1732	1.1732	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1732	1.1732	1.1718	1.1718	0.0014	0.12%
2026-06-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1718	1.1718	1.1717	1.1717	0.0001	0.01%
2026-06-23	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1737	1.1737	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1737	1.1737	1.1727	1.1727	0.0010	0.09%
2026-06-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1721	1.1721	0.0006	0.05%
2026-06-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1721	1.1721	1.1714	1.1714	0.0007	0.06%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%