国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.1222
-0.0011 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1247
-0.0004 -0.0372%
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4605亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
近一季,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0031 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0020 |
-0.18% |
