国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)

今天最新净值 1.1222 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1246 -0.0005 -0.0486%

累计净值：1.1222
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4605亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一月国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1251	1.1251	1.1222	1.1222	0.0029	0.26%
2025-12-16	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1222	1.1222	1.1233	1.1233	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1257	1.1257	-0.0024	-0.21%
2025-12-12	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1257	1.1257	1.1246	1.1246	0.0011	0.10%
2025-12-11	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1246	1.1246	1.1243	1.1243	0.0003	0.03%
2025-12-10	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1243	1.1243	1.1238	1.1238	0.0005	0.04%
2025-12-09	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2025-12-05	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1236	1.1236	1.1215	1.1215	0.0021	0.19%
2025-12-04	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1215	1.1215	1.1233	1.1233	-0.0018	-0.16%

2025-12-03	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1233	1.1233	1.1244	1.1244	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1244	1.1244	1.1258	1.1258	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1258	1.1258	1.1245	1.1245	0.0013	0.12%
2025-11-28	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1245	1.1245	1.1232	1.1232	0.0013	0.12%
2025-11-27	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1232	1.1232	1.1227	1.1227	0.0005	0.04%
2025-11-26	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1227	1.1227	1.1239	1.1239	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1239	1.1239	1.1227	1.1227	0.0012	0.11%
2025-11-24	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1228	1.1228	1.1260	1.1260	-0.0032	-0.28%
2025-11-20	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1260	1.1260	1.1272	1.1272	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%