国寿安保稳和6个月持有期混合C基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.0256
0.0024 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0331
0.0014 0.1327%
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5009亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
