国寿安保稳和6个月持有期混合C(国寿安保稳和6个月混合C)基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.1222
-0.0011 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1246
-0.0005 -0.0486%
- 累计净值：1.1222
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4605亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
今年以来国寿安保稳和6个月持有期混合C|国寿安保稳和6个月混合C基金净值查询
今年以来,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0031 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-08-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-08-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-07-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-01-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0006 |
0.05% |
