国寿安保稳和6个月持有期混合C基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.0317
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0331
0.0014 0.1327%
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5009亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一周,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0011 |
0.11% |
