国寿安保稳和6个月持有期混合C基金净值查询(010542)
今天最新净值
1.0317
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0331
0.0014 0.1327%
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5009亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一季,国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-02-05 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
010542 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0000 |
0.00% |
