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国寿安保华丰混合A基金净值查询(010765)

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今天最新净值 0.5133 0.0077 1.5200% 2024-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5133
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5657亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷宋易潞

近一季国寿安保华丰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保华丰混合A(010765)基金累计收益率-8.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-02-07	010765	国寿安保华丰混合A	0.5133	0.5133	0.5056	0.5056	0.0077	1.52%
2024-02-06	010765	国寿安保华丰混合A	0.5056	0.5056	0.4856	0.4856	0.0200	4.12%
2024-02-05	010765	国寿安保华丰混合A	0.4856	0.4856	0.4967	0.4967	-0.0111	-2.23%
2024-02-02	010765	国寿安保华丰混合A	0.4967	0.4967	0.5074	0.5074	-0.0107	-2.11%
2024-02-01	010765	国寿安保华丰混合A	0.5074	0.5074	0.5057	0.5057	0.0017	0.34%
2024-01-31	010765	国寿安保华丰混合A	0.5057	0.5057	0.5188	0.5188	-0.0131	-2.53%
2024-01-30	010765	国寿安保华丰混合A	0.5188	0.5188	0.5303	0.5303	-0.0115	-2.17%
2024-01-29	010765	国寿安保华丰混合A	0.5303	0.5303	0.5461	0.5461	-0.0158	-2.89%
2024-01-26	010765	国寿安保华丰混合A	0.5461	0.5461	0.5599	0.5599	-0.0138	-2.46%
2024-01-25	010765	国寿安保华丰混合A	0.5599	0.5599	0.5501	0.5501	0.0098	1.78%

2024-01-24	010765	国寿安保华丰混合A	0.5501	0.5501	0.5497	0.5497	0.0004	0.07%
2024-01-23	010765	国寿安保华丰混合A	0.5497	0.5497	0.5419	0.5419	0.0078	1.44%
2024-01-22	010765	国寿安保华丰混合A	0.5419	0.5419	0.5639	0.5639	-0.0220	-3.90%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保稳泰一年定开混合A	1.2326	0.59%
国寿安保稳泰一年定开混合C	1.1828	0.58%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0562	0.32%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.0308	0.31%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.0124	0.26%
国寿安保稳惠混合	1.0560	0.14%
国寿安保核心产业混合	0.7360	0.14%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.1056	0.13%
国寿安保尊益信用纯债	1.2562	0.11%
国寿安保泰安纯债债券	1.0546	0.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%