国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询(021831)

今天最新净值 1.1536 -0.0066 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2980 -0.0004 -0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1536
成立日期：2024-07-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0960亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：熊靓

近一季国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保农业产业股票发起式C(021831)基金累计收益率-3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1484	1.1484	1.1536	1.1536	-0.0052	-0.45%
2026-09-14	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1536	1.1536	1.1602	1.1602	-0.0066	-0.57%
2026-09-11	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1602	1.1602	1.1822	1.1822	-0.0220	-1.86%
2026-09-10	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1822	1.1822	1.2057	1.2057	-0.0235	-1.99%
2026-09-09	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.2057	1.2057	1.2068	1.2068	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.2068	1.2068	1.1989	1.1989	0.0079	0.66%
2026-09-07	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1989	1.1989	1.1926	1.1926	0.0063	0.53%
2026-09-04	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1926	1.1926	1.1689	1.1689	0.0237	2.03%
2026-09-03	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1689	1.1689	1.1668	1.1668	0.0021	0.18%
2026-09-02	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1668	1.1668	1.1861	1.1861	-0.0193	-1.63%

2026-09-01	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1861	1.1861	1.1863	1.1863	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1863	1.1863	1.1807	1.1807	0.0056	0.47%
2026-08-28	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1807	1.1807	1.1720	1.1720	0.0087	0.74%
2026-08-27	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1720	1.1720	1.1556	1.1556	0.0164	1.42%
2026-08-26	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1556	1.1556	1.1454	1.1454	0.0102	0.89%
2026-08-25	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1454	1.1454	1.1416	1.1416	0.0038	0.33%
2026-08-24	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1416	1.1416	1.1502	1.1502	-0.0086	-0.75%
2026-08-21	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2026-08-20	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1501	1.1501	1.1415	1.1415	0.0086	0.75%
2026-08-19	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1415	1.1415	1.1824	1.1824	-0.0409	-3.46%
2026-08-18	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1824	1.1824	1.1696	1.1696	0.0128	1.09%
2026-08-17	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1696	1.1696	1.1510	1.1510	0.0186	1.62%
2026-08-14	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1510	1.1510	1.1600	1.1600	-0.0090	-0.78%
2026-08-13	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1600	1.1600	1.1704	1.1704	-0.0104	-0.89%
2026-08-12	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1704	1.1704	1.1663	1.1663	0.0041	0.35%

2026-08-11	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1663	1.1663	1.1882	1.1882	-0.0219	-1.88%
2026-08-10	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1882	1.1882	1.1696	1.1696	0.0186	1.59%
2026-08-07	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1696	1.1696	1.1610	1.1610	0.0086	0.74%
2026-08-06	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1610	1.1610	1.1568	1.1568	0.0042	0.36%
2026-08-05	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1568	1.1568	1.1331	1.1331	0.0237	2.09%
2026-08-04	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1331	1.1331	1.1313	1.1313	0.0018	0.16%
2026-08-03	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1313	1.1313	1.1363	1.1363	-0.0050	-0.44%
2026-07-31	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1363	1.1363	1.1361	1.1361	0.0002	0.02%
2026-07-30	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1361	1.1361	1.1385	1.1385	-0.0024	-0.21%
2026-07-29	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1385	1.1385	1.1298	1.1298	0.0087	0.77%
2026-07-28	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1298	1.1298	1.1432	1.1432	-0.0134	-1.17%
2026-07-27	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1432	1.1432	1.1239	1.1239	0.0193	1.72%
2026-07-24	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1239	1.1239	1.1542	1.1542	-0.0303	-2.63%
2026-07-23	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1542	1.1542	1.1483	1.1483	0.0059	0.51%
2026-07-22	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1483	1.1483	1.1360	1.1360	0.0123	1.08%
2026-07-21	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1360	1.1360	1.1284	1.1284	0.0076	0.67%
2026-07-20	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1284	1.1284	1.1231	1.1231	0.0053	0.47%
2026-07-17	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1231	1.1231	1.1515	1.1515	-0.0284	-2.47%
2026-07-16	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1515	1.1515	1.1513	1.1513	0.0002	0.02%
2026-07-15	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1513	1.1513	1.1423	1.1423	0.0090	0.79%
2026-07-14	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1423	1.1423	1.1292	1.1292	0.0131	1.16%
2026-07-13	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1292	1.1292	1.1443	1.1443	-0.0151	-1.32%
2026-07-10	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1443	1.1443	1.1491	1.1491	-0.0048	-0.42%
2026-07-09	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1491	1.1491	1.1434	1.1434	0.0057	0.50%
2026-07-08	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1434	1.1434	1.1753	1.1753	-0.0319	-2.79%
2026-07-07	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1753	1.1753	1.1939	1.1939	-0.0186	-1.56%
2026-07-06	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1939	1.1939	1.1723	1.1723	0.0216	1.84%
2026-07-03	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1723	1.1723	1.1779	1.1779	-0.0056	-0.48%
2026-07-02	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1779	1.1779	1.1925	1.1925	-0.0146	-1.22%
2026-07-01	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1925	1.1925	1.1675	1.1675	0.0250	2.14%
2026-06-30	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1675	1.1675	1.1682	1.1682	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1682	1.1682	1.1386	1.1386	0.0296	2.60%
2026-06-26	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1386	1.1386	1.1480	1.1480	-0.0094	-0.82%
2026-06-25	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1480	1.1480	1.1588	1.1588	-0.0108	-0.93%
2026-06-24	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1588	1.1588	1.1554	1.1554	0.0034	0.29%
2026-06-23	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1554	1.1554	1.1818	1.1818	-0.0264	-2.23%
2026-06-22	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1818	1.1818	1.1646	1.1646	0.0172	1.48%
2026-06-18	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1646	1.1646	1.1722	1.1722	-0.0076	-0.65%
2026-06-17	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1722	1.1722	1.1794	1.1794	-0.0072	-0.61%
2026-06-16	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1794	1.1794	1.1956	1.1956	-0.0162	-1.35%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%