国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询(021830)

今天最新净值 1.1659 -0.0066 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3085 -0.0004 -0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：2024-07-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0959亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：熊靓

近一季国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1606	1.1606	1.1659	1.1659	-0.0053	-0.45%
2026-09-14	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1659	1.1659	1.1725	1.1725	-0.0066	-0.56%
2026-09-11	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1725	1.1725	1.1947	1.1947	-0.0222	-1.86%
2026-09-10	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1947	1.1947	1.2185	1.2185	-0.0238	-1.99%
2026-09-09	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2185	1.2185	1.2195	1.2195	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2195	1.2195	1.2115	1.2115	0.0080	0.66%
2026-09-07	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2115	1.2115	1.2051	1.2051	0.0064	0.53%
2026-09-04	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2051	1.2051	1.1812	1.1812	0.0239	2.02%
2026-09-03	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1812	1.1812	1.1790	1.1790	0.0022	0.19%
2026-09-02	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1790	1.1790	1.1985	1.1985	-0.0195	-1.63%

2026-09-01	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1985	1.1985	1.1987	1.1987	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1987	1.1987	1.1930	1.1930	0.0057	0.48%
2026-08-28	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1930	1.1930	1.1842	1.1842	0.0088	0.74%
2026-08-27	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1842	1.1842	1.1676	1.1676	0.0166	1.42%
2026-08-26	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1676	1.1676	1.1573	1.1573	0.0103	0.89%
2026-08-25	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1573	1.1573	1.1534	1.1534	0.0039	0.34%
2026-08-24	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1534	1.1534	1.1621	1.1621	-0.0087	-0.75%
2026-08-21	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1621	1.1621	1.1620	1.1620	0.0001	0.01%
2026-08-20	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1620	1.1620	1.1532	1.1532	0.0088	0.76%
2026-08-19	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1532	1.1532	1.1946	1.1946	-0.0414	-3.47%
2026-08-18	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1946	1.1946	1.1816	1.1816	0.0130	1.10%
2026-08-17	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1816	1.1816	1.1628	1.1628	0.0188	1.62%
2026-08-14	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1628	1.1628	1.1718	1.1718	-0.0090	-0.77%
2026-08-13	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1718	1.1718	1.1823	1.1823	-0.0105	-0.89%
2026-08-12	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1823	1.1823	1.1782	1.1782	0.0041	0.35%

2026-08-11	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1782	1.1782	1.2003	1.2003	-0.0221	-1.88%
2026-08-10	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2003	1.2003	1.1814	1.1814	0.0189	1.60%
2026-08-07	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1814	1.1814	1.1727	1.1727	0.0087	0.74%
2026-08-06	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1727	1.1727	1.1685	1.1685	0.0042	0.36%
2026-08-05	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1685	1.1685	1.1445	1.1445	0.0240	2.10%
2026-08-04	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1445	1.1445	1.1427	1.1427	0.0018	0.16%
2026-08-03	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1427	1.1427	1.1477	1.1477	-0.0050	-0.44%
2026-07-31	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1477	1.1477	1.1475	1.1475	0.0002	0.02%
2026-07-30	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1475	1.1475	1.1499	1.1499	-0.0024	-0.21%
2026-07-29	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1499	1.1499	1.1411	1.1411	0.0088	0.77%
2026-07-28	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1411	1.1411	1.1546	1.1546	-0.0135	-1.17%
2026-07-27	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1546	1.1546	1.1351	1.1351	0.0195	1.72%
2026-07-24	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1351	1.1351	1.1657	1.1657	-0.0306	-2.63%
2026-07-23	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1657	1.1657	1.1596	1.1596	0.0061	0.53%
2026-07-22	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1596	1.1596	1.1473	1.1473	0.0123	1.07%
2026-07-21	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1473	1.1473	1.1396	1.1396	0.0077	0.68%
2026-07-20	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1396	1.1396	1.1341	1.1341	0.0055	0.48%
2026-07-17	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1341	1.1341	1.1629	1.1629	-0.0288	-2.48%
2026-07-16	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1629	1.1629	1.1626	1.1626	0.0003	0.03%
2026-07-15	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1626	1.1626	1.1535	1.1535	0.0091	0.79%
2026-07-14	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1535	1.1535	1.1402	1.1402	0.0133	1.17%
2026-07-13	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1402	1.1402	1.1555	1.1555	-0.0153	-1.32%
2026-07-10	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1555	1.1555	1.1602	1.1602	-0.0047	-0.41%
2026-07-09	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1602	1.1602	1.1546	1.1546	0.0056	0.49%
2026-07-08	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1546	1.1546	1.1867	1.1867	-0.0321	-2.78%
2026-07-07	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1867	1.1867	1.2055	1.2055	-0.0188	-1.56%
2026-07-06	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2055	1.2055	1.1837	1.1837	0.0218	1.84%
2026-07-03	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1837	1.1837	1.1893	1.1893	-0.0056	-0.47%
2026-07-02	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1893	1.1893	1.2040	1.2040	-0.0147	-1.22%
2026-07-01	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.2040	1.2040	1.1788	1.1788	0.0252	2.14%
2026-06-30	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1788	1.1788	1.1794	1.1794	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1794	1.1794	1.1495	1.1495	0.0299	2.60%
2026-06-26	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1495	1.1495	1.1590	1.1590	-0.0095	-0.82%
2026-06-25	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1590	1.1590	1.1698	1.1698	-0.0108	-0.92%
2026-06-24	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1698	1.1698	1.1664	1.1664	0.0034	0.29%
2026-06-23	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1664	1.1664	1.1930	1.1930	-0.0266	-2.23%
2026-06-22	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1930	1.1930	1.1756	1.1756	0.0174	1.48%
2026-06-18	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1756	1.1756	1.1832	1.1832	-0.0076	-0.64%
2026-06-17	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1832	1.1832	1.1905	1.1905	-0.0073	-0.61%
2026-06-16	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1905	1.1905	1.2068	1.2068	-0.0163	-1.35%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%