国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询(021830)
今天最新净值
1.1569
-0.0037 -0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3085
-0.0004 -0.0295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1569
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0959亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：熊靓
近一周,国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0222 |
-1.86% |
