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国寿安保农业产业股票发起式A - 基金主页(代码:021830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1543 -0.0026 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3085 -0.0004 -0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1543
成立日期：2024-07-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0959亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：熊靓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.68%	-3.38%	-2.31%	-2.44%	-16.70%	14.17%	-	32.83%
同类排名	842/1050	1025/1104	158/1103	356/1094	840/1020	817/926		-

国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1612	0.60%
2026-09-17	1.1543	-0.22%
2026-09-16	1.1569	-0.32%
2026-09-15	1.1606	-0.45%
2026-09-14	1.1659	-0.56%
2026-09-11	1.1725	-1.86%

国寿安保农业产业股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	8.88%	5.29%
000408	藏格矿业	0.0000	6.20%	7.50%
002714	牧原股份	0.0000	6.00%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	5.90%	0.30%
002840	华统股份	0.0000	4.64%	-0.47%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.94%	-2.89%
002567	唐人神	0.0000	3.91%	1.77%
600975	新五丰	0.0000	3.71%	1.73%
603477	巨星农牧	0.0000	3.70%	-0.88%
600141	兴发集团	0.0000	2.97%	-2.09%

国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金档案

基金代码	021830	基金简称	国寿安保农业产业股票发起式A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-15	成立日期	2024-07-16	基金类型	股票型
基金经理	熊靓	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.0959亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%