净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1240 | 2.18% |
国寿精选LOF | 1.4578 | 2.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7180 | 1.70% |
国寿安保稳惠混合 | 1.1008 | 1.65% |
科创国寿 | 0.8957 | 1.37% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0551 | 1.26% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2840 | 1.18% |
国寿中证500联接 | 0.5440 | 1.13% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9094 | 1.09% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8988 | 1.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |