收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.71% | -0.27% | 0.56% | 2.29% | 6.86% | 10.78% | 15.88% | 37.00% |
同类排名 | 179/3093 | 2975/3177 | 571/3140 | 165/3059 | 72/2721 | 74/2345 | 116/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0522元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2326 | 0.59% |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1828 | 0.58% |
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0562 | 0.32% |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0308 | 0.31% |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0124 | 0.26% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0560 | 0.14% |
国寿安保核心产业混合 | 0.7360 | 0.14% |
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.1056 | 0.13% |
国寿安保尊益信用纯债 | 1.2562 | 0.11% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0546 | 0.09% |