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国寿安保安吉纯债半年定开债 - 基金主页(代码:004821)

今天最新净值 1.0463 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.71% -0.27% 0.56% 2.29% 6.86% 10.78% 15.88% 37.00%
同类排名 179/3093 2975/3177 571/3140 165/3059 72/2721 74/2345 116/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 分红 每份派现金0.0090元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-01 分红 每份派现金0.0430元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 分红 每份派现金0.0430元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 分红 每份派现金0.0450元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.0522元
国寿安保安吉纯债半年定开债基金动态
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金档案
基金代码 004821 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2017-08-14~2017-08-15 成立日期 2017-08-22 基金类型
基金经理 董瑞倩 李一鸣 吴闻 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 49.7433亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率