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国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(004821)

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今天最新净值 1.0342 0.0014 0.14% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 0.0000 0.0026%

累计净值：1.3999
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：87.0246亿
最近资产：96.90亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩李一鸣吴闻

近一月国寿安保安吉纯债半年定开债|国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0342	1.3999	1.0328	1.3985	0.0014	0.14%
2025-12-05	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0328	1.3985	1.0336	1.3993	-0.0008	-0.08%
2025-11-28	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0336	1.3993	1.0359	1.4016	-0.0023	-0.22%
2025-11-21	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0359	1.4016	1.0727	1.4034	-0.0368	-3.55%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红利A500	0.9897	0.84%
国寿安保健康科学混合A	0.9822	0.38%
国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.38%
国寿尊享A	1.3153	0.06%
国寿安保稳信混合A	1.4059	0.06%
国寿安保稳信混合C	1.4034	0.06%
国寿尊享C	1.2874	0.05%
国寿安保尊富30天持有债券A	1.0089	0.04%
国寿安保尊富30天持有债券C	1.0082	0.04%
国寿安保稳和6个月混合A	1.1516	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%