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今天最新净值 1.0342 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3999
成立日期：2017-08-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：87.0246亿
最近资产：90.61亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩李一鸣吴闻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	每份派现金0.0350元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0190元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0270元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0090元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0430元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0430元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0450元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派现金0.0522元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0455元

基金动态

国寿安保安吉纯债半年定开债定制债基频现身委外资金回流迹象明显

值得注意的是，采用发起式基金形式，对基金公司的资本金提出了更高的要求。成立发起式基金，需要基金公司运用固有资金认购1000万元。
标签：资金回流关联基金：国寿安保安吉纯债半年定开债兴全兴泰定期开放债券

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保稳惠混合	1.2384	4.98%
科创国寿	1.6071	3.71%
国寿安保核心产业混合	0.9360	3.54%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.2890	3.43%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.2785	3.42%
国寿安保新蓝筹混合	1.4390	3.28%
国寿安保强国智造混合	1.3452	3.07%