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国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询(009310)

今天最新净值 1.0778 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0778
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8386亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:黄力 卢珊
近一季国寿安保尊庆6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国寿安保尊庆6个月持有期债券C(009310)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0824 1.0824 1.0805 1.0805 0.0019 0.18%
2024-03-26 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-03-25 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-03-22 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-03-21 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2024-03-20 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0798 1.0798 1.0804 1.0804 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2024-03-18 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0796 1.0796 1.0778 1.0778 0.0018 0.17%
2024-03-15 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0775 1.0775 0.0003 0.03%
2024-03-14 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2024-03-12 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0776 1.0776 1.0785 1.0785 -0.0009 -0.08%
2024-03-08 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0785 1.0785 1.0775 1.0775 0.0010 0.09%
2024-03-07 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0775 1.0775 1.0769 1.0769 0.0006 0.06%
2024-03-06 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0769 1.0769 1.0748 1.0748 0.0021 0.20%
2024-03-05 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0748 1.0748 1.0739 1.0739 0.0009 0.08%
2024-03-04 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0739 1.0739 1.0731 1.0731 0.0008 0.07%
2024-03-01 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0746 1.0746 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0746 1.0746 1.0739 1.0739 0.0007 0.07%
2024-02-28 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0739 1.0739 1.0731 1.0731 0.0008 0.07%
2024-02-27 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2024-02-26 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0722 1.0722 0.0009 0.08%
2024-02-23 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2024-02-22 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2024-02-21 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2024-02-20 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0691 1.0691 0.0009 0.08%
2024-02-19 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0691 1.0691 1.0683 1.0683 0.0008 0.07%
2024-02-08 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0684 1.0684 1.0674 1.0674 0.0010 0.09%
2024-02-06 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0674 1.0674 1.0685 1.0685 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2024-02-02 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2024-02-01 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0679 1.0679 1.0682 1.0682 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0682 1.0682 1.0679 1.0679 0.0003 0.03%
2024-01-30 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2024-01-29 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2024-01-26 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2024-01-25 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0654 1.0654 0.0005 0.05%
2024-01-24 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0648 1.0648 0.0006 0.06%
2024-01-23 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0652 1.0652 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0652 1.0652 1.0635 1.0635 0.0017 0.16%
2024-01-19 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0635 1.0635 1.0630 1.0630 0.0005 0.05%
2024-01-18 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2024-01-17 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2024-01-16 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0627 1.0627 1.0627 1.0627 0.0000 0.00%
2024-01-10 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2024-01-08 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2024-01-04 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0623 1.0623 1.0626 1.0626 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0626 1.0626 1.0630 1.0630 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0630 1.0630 1.0635 1.0635 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%